Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 52,64 Mio. USD | ||
Symbol | MCHN | ||
ISIN | IE00BK80XL30 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,17 | -5,2 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
27,8 % | Sonstige Konsumgüter |
23,4 % | Informationstechnologie.. |
18,4 % | Finanzdienstleistungen |
9,1 % | Industrie |
6,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
96,2 % | China |
3,1 % | Hong Kong |
0,4 % | Kayman Inseln |
0,1 % | USA |
0,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 20:30 | 2.147 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 20:22 | 384 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,9758
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,738
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 17:33 | -- | 2.139 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 20:15 | 0 | 45 |
gettex |
|
22.07.24 | 20:17 | 64 | 26 |
Düsseldorf |
19,974
|
22.07.24 | 19:46 | 0 | 12 |
Berlin |
20,18
|
22.07.24 | 19:30 | 0 | 10 |
Xetra |
20,18
|
22.07.24 | 17:36 | 348 | 4 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
20,145
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 12:06 | 3 | 1 |
Frankfurt |
20,09
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
20,195
|
22.07.24 | 17:44 | 144 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
21,91
|
22.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
20,0984
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
16,9157
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
21,97
|
22.07.24 | 17:35 | 1.565 | 5 |
London Stock Excha.. |
1.701,30
|
22.07.24 | 17:35 | 2.000 | 5 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI China All Shares Stock Connect Select Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Wertentwicklung von Aktien mit großer und mittlerer Kapitalisierung des chinesischen Aktienmarktes widerspiegeln, d. h. in Form chinesischer A-Aktien, chinesischer B-Aktien und chinesischer H-Aktien sowie Red Chips, P-Chips und ausländischer Notierungen (z. B. American Depositary Receipts, 'ADRs'). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
27,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
23,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,410 % | Finanzdienstleistungen | |
9,130 % | Industrie | |
6,360 % | Rohstoffe | |
4,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,250 % | Energie | |
3,840 % | Versorger | |
1,710 % | Immobilien | |
0,140 % | übrige Bestandteile |
10,210 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,660 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,570 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
2,460 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
2,340 % | MEITUAN CL.B | |
2,300 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
1,270 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
1,250 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
1,200 % | NETEASE INC. O.N. | |
1,060 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
70,680 % | übrige Positionen |
96,200 % | China | |
3,150 % | Hong Kong | |
0,360 % | Kayman Inseln | |
0,100 % | USA | |
0,190 % | übrige Länder |
63,050 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
21,150 % | Hongkong-Dollar | |
15,710 % | US Dollar | |
0,090 % | übrige Währungen |