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Barings Global Senior Secured Bond Fund - A1 USD DIS Fonds
WKN: A3CWZX ISIN: IE00BK71B576
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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|||
Fondsvolumen | 2,21 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK71B576 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,91 | +15,2 % | -- |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
45,2 % | USA |
7,8 % | Großbritannien |
7,5 % | Luxemburg |
4,2 % | Italien |
4,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,427
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
100,29
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldinstrumenten von Unternehmen weltweit mit einem Schwerpunkt auf vorrangig besicherten hochverzinslichen Instrumenten aus Nordamerika und Europa.Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes. Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren.Vorrangige besicherte Schuldtitel werden jedoch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vor nachrangigen (nicht vorrangigen) Schuldtiteln zurückgezahlt, sind gegen die Verpfändung von Sicherheiten durch den Emittenten des Schuldtitels 'abgesichert' und sind daher in der Regel mit einem geringeren Verlustrisiko behaftet als andere vom gleichen Unternehmen begebene Schuldtitel. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in andere Arten von Schuldinstrumenten wie unbesicherte Hochzinsanleihen, Investment-Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds wird mindestens 50 %seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Baring International Fu.. |
---|---|
Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,970 % | MUTUAL FUND | |
1,400 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
1,170 % | 6.875% Senior Secured Notes due Novemb.. | |
1,040 % | PLT VII FIN. 24/31 REGS | |
0,960 % | MAUSER P.HO. 24/27 144A | |
0,950 % | CGG SA 21/27 REGS | |
0,940 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
0,890 % | LEVEL 3 FING 24/29 144A | |
0,880 % | GALAXY BIDCO 19/26 REGS | |
0,870 % | KCA DE.UK FIN. 20/25 REGS | |
85,930 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
45,180 % | USA | |
7,790 % | Großbritannien | |
7,500 % | Luxemburg | |
4,150 % | Italien | |
4,050 % | Deutschland | |
3,890 % | Jersey | |
3,550 % | Kanada | |
2,200 % | Frankreich | |
2,160 % | Niederlande | |
1,890 % | Irland | |
1,840 % | Spanien | |
1,210 % | Kayman Inseln | |
1,100 % | Schweden | |
0,840 % | Dänemark | |
0,740 % | Norwegen | |
0,620 % | Bermuda | |
0,550 % | Finnland | |
0,340 % | Gibraltar | |
0,240 % | Panama | |
10,160 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
51,830 % | US Dollar | |
28,380 % | Euro | |
8,780 % | Pfund Sterling | |
0,850 % | Schweizer Franken | |
10,160 % | übrige Währungen |
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