DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
-2,039
Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.426
-0,158

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - I Fixed EUR DIS Fonds

WKN: A2PXNS ISIN: IE00BK5X4451


26.05  EUR
-0,420 -0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,27 EUR)
Fondsvolumen 462,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BK5X4451
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager NICHOLAS MORSE
Auflagedatum 01.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,35 +8,7 % --
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,2 % Informationstechnologie..
25,4 % Sonstige Konsumgüter
16,9 % Finanzdienstleistungen
9,3 % Industrie
2,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
16,3 % Indien
12,7 % Taiwan
10,0 % Brasilien
9,5 % Kayman Inseln
8,0 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,05
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift 17, square Edouard VII
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Niederlass..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,370 % Sonstige Konsumgüter
  16,870 % Finanzdienstleistungen
  9,350 % Industrie
  2,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,780 % Energie
  1,740 % Versorger
  1,120 % Rohstoffe
  0,800 % Barmittel
  4,940 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,110 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
6,430 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,520 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
3,750 % MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5
3,720 % SAMSUNG EL. SW 100
3,570 % WEG S.A.
3,560 % DELTA EL.INC. TA 10
3,100 % DISCOVERY LTD. RC -,001
3,000 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
2,880 % WAL-MART DE MEXICO V
56,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,320 % Indien
  12,670 % Taiwan
  10,000 % Brasilien
  9,510 % Kayman Inseln
  7,990 % China
  6,860 % Mexiko
  5,230 % Südkorea
  4,890 % Südafrika
  4,520 % USA
  4,400 % Vietnam
  4,220 % Hong Kong
  2,150 % Luxemburg
  1,900 % Niederlande
  1,800 % Japan
  0,990 % Polen
  0,810 % Kasachstan
  0,800 % Kasse
  4,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  16,320 % Indische Rupie
  12,670 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,290 % Hongkong-Dollar
  10,000 % Brasilianische Real
  9,920 % US Dollar
  7,990 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,860 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,230 % Südkoreanischer Won
  4,890 % Südafrikanischer Rand
  4,400 % Vietnamesischer New Dong
  1,900 % Euro
  1,800 % Japanische Yen
  0,990 % Polnischer Zloty
  5,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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