Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 516,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK5X3Y87 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
31,0 % | Health Care |
19,2 % | Information Technology |
15,2 % | Consumer Discretionary |
13,4 % | Industrials |
10,4 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
19,8 % | FRANCE |
14,7 % | NETHERLANDS |
12,5 % | SWITZERLAND |
10,7 % | DENMARK |
10,3 % | UNITED STATES |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 342 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,78
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
16,82
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' wie beispielsweise europäische Staatsanleihen tätigen. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Europe (Net Return) Index verglichen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
31,000 % | Health Care | |
19,180 % | Information Technology | |
15,150 % | Consumer Discretionary | |
13,360 % | Industrials | |
10,390 % | Consumer Staples | |
6,160 % | Materials | |
3,000 % | Barmittel | |
1,760 % | Financials | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,340 % | ASML HOLDING ORD | |
9,070 % | NOVO NORDISK B ORD | |
4,930 % | ESSILORLUXOTTICA ORD | |
4,070 % | LINDE ORD | |
4,020 % | LVMH ORD | |
3,830 % | EXPERIAN ORD | |
3,780 % | ACCENTURE CL A ORD | |
3,680 % | ALCON ORD (CHF) | |
3,150 % | STRAUMANN HOLDING ORD | |
2,920 % | KINGSPAN GROUP ORD | |
51,210 % | übrige Positionen |
19,840 % | FRANCE | |
14,730 % | NETHERLANDS | |
12,510 % | SWITZERLAND | |
10,720 % | DENMARK | |
10,300 % | UNITED STATES | |
8,650 % | UNITED KINGDOM | |
6,070 % | ITALY | |
4,790 % | SPAIN | |
4,010 % | GERMANY | |
3,000 % | Kasse | |
2,920 % | IRELAND | |
1,720 % | SWEDEN | |
0,740 % | PORTUGAL |
53,110 % | EUR | |
12,510 % | CHF | |
10,720 % | DKK | |
10,300 % | USD | |
8,650 % | GBP | |
3,000 % | Barmittel | |
1,710 % | SEK | |
0,000 % | übrige Währungen |