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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 407,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK5X3S28 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,14 | +19,7 % | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
27,8 % | Sonstige Konsumgüter |
24,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
20,9 % | Industrie |
17,6 % | Informationstechnologie.. |
6,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
23,5 % | Frankreich |
16,1 % | Schweiz |
13,8 % | Niederlande |
11,5 % | Dänemark |
10,2 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,42
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel durch Investitionen in ein Portfolio zu erreichen, das aus qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen besteht, die typischerweise sehr liquide sind und über eine beständige Erfolgsbilanz und belastbare Geschäftsmodelle verfügen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' wie beispielsweise europäische Staatsanleihen tätigen. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
17, square Edouard VII
75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
27,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
24,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
20,930 % | Industrie | |
17,610 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,380 % | Rohstoffe | |
2,530 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,130 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
6,710 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
6,180 % | RELX PLC LS -,144397 | |
5,330 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
5,120 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
5,030 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
4,840 % | LINDE PLC EO -,001 | |
4,690 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
4,560 % | EXPERIAN PLC DL -,10 | |
4,560 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
44,850 % | übrige Positionen |
23,540 % | Frankreich | |
16,150 % | Schweiz | |
13,810 % | Niederlande | |
11,460 % | Dänemark | |
10,170 % | Irland | |
7,620 % | Großbritannien | |
5,510 % | Spanien | |
4,560 % | Jersey | |
2,890 % | Deutschland | |
2,530 % | Kasse | |
1,760 % | USA | |
0,000 % | übrige Länder |
50,590 % | Euro | |
16,150 % | Schweizer Franken | |
11,660 % | US Dollar | |
11,460 % | Dänische Kronen | |
7,620 % | Pfund Sterling | |
2,520 % | übrige Währungen |