Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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Fondsvolumen | 5,30 Mrd. USD | ||
Symbol | 6PSE | ||
ISIN | IE00BK5LYT47 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,93 | +20,3 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
30,7 % | Informationstechnologie |
12,8 % | Finanzinstitute |
11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,9 % | Sonstige Konsumgüter |
9,1 % | Kommunikationsdienste |
Nach Ländern | |
98,9 % | Vereinigte Staaten |
0,7 % | Vereinigtes Königreich |
0,2 % | Brasilien |
0,2 % | Irland |
0,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 22.07.24 | 12:05 | 1.538 | ||
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 12:05 | 1.090 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 12:05 | 618 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,0773
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
74,3064
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 12:05 | -- | 1.089 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 11:45 | 0 | 10 |
gettex |
|
22.07.24 | 11:47 | 2 | 8 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 09:05 | 5 | 4 |
Düsseldorf |
68,01
|
22.07.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Berlin |
68,04
|
22.07.24 | 11:40 | 0 | 4 |
Xetra |
68,018
|
22.07.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
68,762
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Frankfurt |
67,932
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
67,9104
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
73,93
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Euronext Milan |
67,89
|
19.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
73,905
|
19.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den US-amerikanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84 % des investierbaren US-amerikanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid- Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des US-Marktes abbilden. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
30,700 % | Informationstechnologie | |
12,800 % | Finanzinstitute | |
11,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,100 % | Kommunikationsdienste | |
9,000 % | Industrie | |
5,900 % | Basiskonsumgüter | |
4,500 % | Sonstige | |
3,900 % | Energie | |
2,500 % | Werkstoffe |
4,800 % | GRAND CANYON EDUCAT. INC. | |
4,090 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,460 % | CURTISS-WRIGHT DL 1 | |
3,380 % | BURLINGTON STORES DL-0001 | |
3,260 % | DECKERS OUTDOOR DL-,01 | |
3,010 % | WORLD FUEL SVCS DL-,01 | |
2,840 % | AMICUS THERAPEUTICS INC. | |
2,830 % | DONNELLEY FIN. SOL. DL-01 | |
2,710 % | RESIDEO TECHN. WI DL,-001 | |
2,650 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
66,970 % | übrige Positionen |
98,900 % | Vereinigte Staaten | |
0,700 % | Vereinigtes Königreich | |
0,200 % | Brasilien | |
0,200 % | Irland | |
0,200 % | Niederlande |