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BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: A3ENUA ISIN: IE00BK5H9Q43
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BK5H9Q43 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,33 | +5,0 % | -- |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,6 % | Technologie, Medien & T.. |
| 9,9 % | CLO |
| 9,2 % | Transportwesen |
| 8,7 % | Cash and others |
| 8,5 % | Commercial Services |
| Nach Ländern | |
| 15,7 % | Großbritannien |
| 11,7 % | Frankreich |
| 10,9 % | Irland |
| 8,7 % | Cash and others |
| 8,1 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1388
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment- Grade-Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Scribe
7 75009 Paris , FR |
| Internet | www.bny.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,600 % | Technologie, Medien & Telekommunikation | |
| 9,900 % | CLO | |
| 9,200 % | Transportwesen | |
| 8,700 % | Cash and others | |
| 8,500 % | Commercial Services | |
| 6,900 % | Auto Manufacturing, Parts & Equipment | |
| 6,500 % | Lebensmittel & Getränke | |
| 6,300 % | Building & Construction | |
| 6,100 % | Hotel, Gaming & Leisure | |
| 4,200 % | Paper, Packaging & Containers | |
| 3,900 % | Chemie | |
| 15,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,800 % | AQUEDUCT EUROPEAN CLO AQUE 2025- 9X D | |
| 1,800 % | AURIUM CLO ACLO 13X D | |
| 1,500 % | SFL CORP LTD FRN 25SEP2029 (CALLABLE 2.. | |
| 1,400 % | DYNAMO NEWCO II GMBH 6.25% 15OCT2031 (.. | |
| 1,400 % | PLT VII FINANCE SARL FRN 15JUN2031 (CA.. | |
| 1,400 % | ASSEMBLIN CAVERION GROUP FRN 01JUL2031.. | |
| 1,300 % | ILIAD SA 4.25% 15DEC2029 (CALLABLE 15S.. | |
| 1,300 % | MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27APR2031 .. | |
| 1,300 % | PERENTI FINANCE PTY LTD 7.5% 26APR2029.. | |
| 1,200 % | BELLIS ACQUISITION CO PL 8.125% 14MAY2.. | |
| 85,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,700 % | Großbritannien | |
| 11,700 % | Frankreich | |
| 10,900 % | Irland | |
| 8,700 % | Cash and others | |
| 8,100 % | USA | |
| 6,700 % | Deutschland | |
| 5,600 % | Italien | |
| 5,600 % | Niederlande | |
| 5,300 % | Luxembourg | |
| 3,500 % | Schweden | |
| 2,600 % | Norwegen | |
| 15,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,100 % | EUR | |
| 15,400 % | USD | |
| 11,700 % | GBP | |
| 3,800 % | NOK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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