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BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: A3ENUA ISIN: IE00BK5H9Q43
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK5H9Q43 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,63 | +11,2 % | -- |
4,96 | +6,9 % | -6,5 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
16,7 % | Technologie, Medien & T.. |
14,3 % | Commercial Services |
8,3 % | Transportwesen |
7,5 % | Auto Manufacturing, Par.. |
6,3 % | Hotel, Gaming & Leisure |
Nach Ländern | |
15,7 % | Großbritannien |
13,2 % | Frankreich |
10,4 % | Niederlande |
8,6 % | Deutschland |
8,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,1304
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment- Grade-Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
---|---|
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
16,700 % | Technologie, Medien & Telekommunikation | |
14,300 % | Commercial Services | |
8,300 % | Transportwesen | |
7,500 % | Auto Manufacturing, Parts & Equipment | |
6,300 % | Hotel, Gaming & Leisure | |
5,800 % | Lebensmittel & Getränke | |
5,500 % | Building & Construction | |
5,400 % | Cash and others | |
5,200 % | Paper, Packaging & Containers | |
5,100 % | CLO | |
4,600 % | Chemie | |
15,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,100 % | Plt Vii Finance Sarl Frn 15jun2031 (ca.. | |
2,000 % | Bertrand Franchise Frn 18jul2030 (call.. | |
1,900 % | Iliad Holding Sas 6.875% 15apr2031 (ca.. | |
1,900 % | Bellis Acquisition Co Pl 8.125% 14may2.. | |
1,400 % | Electricite De France Sa 2.625% Perp (.. | |
1,400 % | Wp/ap Telco Holdings Iv Bv (t-mobile N.. | |
1,300 % | Techem Verwaltungsgessellschaft 675 Mb.. | |
1,300 % | Pinnacle Bidco Plc 10% 11oct2028 (call.. | |
1,300 % | La Doria Spa Frn 12nov2029 (callable 1.. | |
1,300 % | Villa Dutch Bidco (house Of Hr) EUR Te.. | |
84,100 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,700 % | Großbritannien | |
13,200 % | Frankreich | |
10,400 % | Niederlande | |
8,600 % | Deutschland | |
8,200 % | USA | |
7,600 % | Italien | |
7,100 % | Luxembourg | |
5,400 % | Cash and others | |
5,100 % | Irland | |
4,100 % | Schweden | |
2,500 % | Norwegen | |
12,100 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
72,900 % | EUR | |
12,700 % | GBP | |
11,100 % | USD | |
3,300 % | NOK |
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