Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
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Fondsvolumen | 440,32 Mio. USD | ||
Symbol | XMLC | ||
ISIN | IE00BK5BC891 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,39 | +12,4 % | +68,7 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,1 % | Industriemaschinenbau |
25,4 % | Versorger Wasser |
10,4 % | Baumaterialien/Baukompo.. |
8,4 % | Computer und -equipment |
4,9 % | Chemikalien |
Nach Ländern | |
52,4 % | USA |
14,5 % | Großbritannien |
10,4 % | Japan |
4,8 % | Finnland |
4,3 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 16,058 |
16,362 |
03.07.24 | 20:25 | 8.097 |
LT Lang & Schwarz | 16,136 |
16,216 |
03.07.24 | 20:25 | 7.110 |
LT Baader Bank | 16,1656 |
16,2464 |
03.07.24 | 20:23 | 1.279 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,1037
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
17,3071
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
16,136
|
03.07.24 | 20:25 | 254 | 7.133 |
Xetra |
16,16
|
03.07.24 | 17:36 | 13.045 | 52 |
Stuttgart |
16,104
|
03.07.24 | 20:00 | 0 | 45 |
gettex |
16,236
|
03.07.24 | 20:17 | 500 | 34 |
Tradegate |
16,108
|
03.07.24 | 18:00 | 1.276 | 13 |
Berlin |
16,226
|
03.07.24 | 20:08 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
16,102
|
03.07.24 | 19:46 | 0 | 12 |
Quotrix |
16,18
|
03.07.24 | 15:41 | 430 | 2 |
Frankfurt |
16,158
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 1 |
München |
16,14
|
03.07.24 | 09:09 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
16,202
|
03.07.24 | 17:44 | 12.910 | 32 |
SIX SWISS (CHF) |
15,70
|
03.07.24 | 17:36 | 141 | 2 |
Anleihen FX |
16,204
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
13,7175
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
17,3293
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
16,1484
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
17,434
|
03.07.24 | 17:35 | 73.120 | 56 |
London Stock Excha.. |
1.368,90
|
03.07.24 | 17:35 | 21.839 | 56 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Clean Water Index NTR (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, da er in Unternehmen investiert, die (i) zu ökologischen Zielen beitragen, (ii) keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf ökologische oder soziale Ziele haben und (iii) gute Governance-Praktiken befolgen. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
32,150 % | Industriemaschinenbau | |
25,410 % | Versorger Wasser | |
10,360 % | Baumaterialien/Baukomponenten | |
8,380 % | Computer und -equipment | |
4,940 % | Chemikalien | |
4,230 % | Groß- und Einzelhandel | |
2,240 % | Baumaschinenbau | |
2,190 % | Gesundheitsdienste | |
2,040 % | Chemikalien spezial | |
1,950 % | Industriekonglomerate | |
1,950 % | Software | |
1,890 % | Maschinenbau Landwirtschaft | |
1,070 % | Getränke | |
0,820 % | Bauwesen | |
0,390 % | Barmittel |
2,660 % | BEIJING ENTER.WTR GR.CONS | |
2,560 % | KEMIRA OY | |
2,400 % | BADGER METER DL 1 | |
2,390 % | MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 | |
2,380 % | KURARAY CO. LTD Y 50 | |
2,330 % | CORE+MAIN INC.CL.A DL-,01 | |
2,280 % | ITRON INC. | |
2,280 % | SULZER NAM. SF -,01 | |
2,240 % | METSO OUTOTEC OYJ | |
2,190 % | METTLER-TOLEDO INTL | |
76,290 % | übrige Positionen |
52,370 % | USA | |
14,540 % | Großbritannien | |
10,430 % | Japan | |
4,800 % | Finnland | |
4,310 % | Schweiz | |
3,920 % | Hong Kong | |
2,070 % | Niederlande | |
1,820 % | Kayman Inseln | |
1,740 % | Brasilien | |
1,330 % | China | |
1,220 % | Italien | |
1,070 % | Kanada | |
0,390 % | Kasse |
56,250 % | US Dollar | |
12,480 % | Pfund Sterling | |
10,430 % | Japanische Yen | |
8,090 % | Euro | |
5,250 % | Hongkong-Dollar | |
4,310 % | Schweizer Franken | |
1,740 % | Brasilianische Real | |
1,070 % | Kanadische Dollar | |
0,380 % | übrige Währungen |