Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 80,19 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK1PN152 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,67 | +16,9 % | +71,2 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
35,5 % | Industrie |
29,0 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
9,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
45,9 % | USA |
15,2 % | Indien |
10,2 % | Deutschland |
5,6 % | Taiwan |
5,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,4364
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
16,7929
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor strebt auch dieser Fonds im Einklang mit Artikel 9 nachhaltige Anlagen an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien großer Unternehmen, die weltweit an Börsen notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Börsenwert von insgesamt mindestens 3 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien.
Name | First Sentier Investors |
Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
35,500 % | Industrie | |
29,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,620 % | Finanzdienstleistungen | |
1,940 % | Rohstoffe | |
0,370 % | Barmittel |
8,750 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
7,050 % | WATSCO INC. A DL-,50 | |
5,580 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,030 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
4,960 % | FORTINET INC. DL-,001 | |
4,760 % | ARISTA NETWORKS DL-,0001 | |
4,710 % | BIOMERIEUX (P.S.) O.N. | |
4,200 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
3,740 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
2,930 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
48,290 % | übrige Positionen |
45,870 % | USA | |
15,200 % | Indien | |
10,150 % | Deutschland | |
5,580 % | Taiwan | |
5,010 % | Japan | |
4,710 % | Frankreich | |
3,210 % | Großbritannien | |
2,380 % | Schweden | |
2,340 % | Brasilien | |
2,120 % | Südkorea | |
1,940 % | Irland | |
0,630 % | Hong Kong | |
0,490 % | China | |
0,370 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
45,870 % | US Dollar | |
16,790 % | Euro | |
15,200 % | Indische Rupie | |
5,580 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
5,010 % | Japanische Yen | |
3,210 % | Pfund Sterling | |
2,380 % | Schwedische Krone | |
2,340 % | Brasilianische Real | |
2,120 % | Südkoreanischer Won | |
0,630 % | Hongkong-Dollar | |
0,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,360 % | übrige Währungen |