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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,24 % | ||
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Fondsvolumen | 821,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJYLJF98 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,38 | +15,1 % | -15,5 % |
5,59 | +19,6 % | +22,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,1 % | Schwellenländer |
10,1 % | Liquidität |
9,9 % | Nordamerika |
3,5 % | Supranational |
1,2 % | Pazifik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,517
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs und eine Maximierung des Ertrags über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Teilfonds legt überwiegend in auf Euro, US-Dollar oder Lokalwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Diese Anlagen können direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) getätigt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
9,960 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
2,080 % | Trea SICAV - Trea Emerging Markets Cre.. | |
1,350 % | Artisan Partners Global Funds PLC-Arti.. | |
0,710 % | ARGENT ST-UP 09.07.30 /POOL | |
0,660 % | ARGENT ST-UP 09.07.35/POOL | |
0,630 % | TURKEY 26.20% 23-05.10.33 | |
0,600 % | COLOMBIA 8.0% 22-20.04.33 | |
0,580 % | ANGOLA REP 8.75% 22-14.04.32 | |
0,570 % | SOUTHN GAS 6.875% 16-24.03.26 | |
0,540 % | ST OIL 6.95% 15-18.03.30 REGS | |
82,320 % | übrige Positionen |
87,130 % | Schwellenländer | |
10,120 % | Liquidität | |
9,880 % | Nordamerika | |
3,500 % | Supranational | |
1,200 % | Pazifik | |
0,610 % | Europa |
85,750 % | Dollar | |
16,980 % | Schwellenmarktwährungen | |
0,210 % | Währungen anderer Industrieländer | |
0,050 % | Yen |