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Mediolanum Best Brands Emerging Markets Fixed Income - LBH EUR DIS H Fonds
WKN: A2PGYX ISIN: IE00BJYLJF98
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,24 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 911,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJYLJF98 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,79 | +9,5 % | -16,3 % |
5,66 | +22,4 % | +30,7 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,1 % | Schwellenländer |
10,1 % | Liquidität |
9,9 % | Nordamerika |
3,5 % | Supranational |
1,2 % | Pazifik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,475
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, mittel- bis langfristig eine Rendite in Form von Kapitalwachstum und laufenden Erträgen zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds entweder direkt und/oder indirekt durch die Anlage in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds) in festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) und hybride Wertpapiere (Wertpapiere, die die Merkmale von Schuldtiteln und Aktien auf sich vereinen [Wandelanleihen]). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die investiert wird, können (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) in die Kategorie Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade eingestuft oder ohne Rating sein. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes (Benchmark) verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Mediolanum Internationa.. |
---|---|
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,960 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
2,080 % | Trea SICAV - Trea Emerging Markets Cre.. | |
1,350 % | Artisan Partners Global Funds PLC-Arti.. | |
0,710 % | ARGENT ST-UP 09.07.30 /POOL | |
0,660 % | ARGENT ST-UP 09.07.35/POOL | |
0,630 % | TURKEY 26.20% 23-05.10.33 | |
0,600 % | COLOMBIA 8.0% 22-20.04.33 | |
0,580 % | ANGOLA REP 8.75% 22-14.04.32 | |
0,570 % | SOUTHN GAS 6.875% 16-24.03.26 | |
0,540 % | ST OIL 6.95% 15-18.03.30 REGS | |
82,320 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
87,130 % | Schwellenländer | |
10,120 % | Liquidität | |
9,880 % | Nordamerika | |
3,500 % | Supranational | |
1,200 % | Pazifik | |
0,610 % | Europa |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
85,750 % | Dollar | |
16,980 % | Schwellenmarktwährungen | |
0,210 % | Währungen anderer Industrieländer | |
0,050 % | Yen |
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