Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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Fondsvolumen | 739,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJYLJC67 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,41 | +9,4 % | -8,4 % |
5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
88,8 % | Schwellenländer |
18,3 % | Nordamerika |
7,7 % | Liquidität |
2,9 % | Supranational |
0,9 % | Pazifik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
3,881
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs und eine Maximierung des Ertrags über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Teilfonds legt überwiegend in auf Euro, US-Dollar oder Lokalwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Diese Anlagen können direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) getätigt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services.. |
9,890 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
1,650 % | Artisan Partners Global Funds PLC-Arti.. | |
1,090 % | ARGENT ST-UP 09.07.35/POOL | |
0,730 % | ANGOLA REP 8.75% 22-14.04.32 | |
0,700 % | OMAN INTL 6.75% 18-17.1.48 REGS | |
0,690 % | ARGENT ST-UP 09.07.30 /POOL | |
0,690 % | BRAZIL 10.25% 07-10.01.28 | |
0,650 % | SOUTHN GAS 6.875% 16-24.03.26 | |
0,650 % | MEXICO 5.75% 10-12.10.2110 | |
0,610 % | ADB 6.15% 20-25.02.30 | |
82,650 % | übrige Positionen |
88,840 % | Schwellenländer | |
18,300 % | Nordamerika | |
7,740 % | Liquidität | |
2,870 % | Supranational | |
0,900 % | Pazifik |
82,620 % | Dollar | |
12,690 % | Schwellenmarktwährungen | |
3,960 % | Euro | |
0,840 % | Währungen anderer Industrieländer | |
0,040 % | Yen |