Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 63,53 Mio. USD | ||
Symbol | ZPDV | ||
ISIN | IE00BJXRT813 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,69 | +14,9 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
33,4 % | Informationstechnologie.. |
16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
15,1 % | Finanzdienstleistungen |
12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
39,6 % | USA |
19,8 % | Japan |
11,5 % | Großbritannien |
5,7 % | Frankreich |
5,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,2049
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
31,7813
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Tradegate |
|
19.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Amsterdam |
29,33
|
22.07.24 | 17:14 | 1.139 | 5 |
London Stock Excha.. |
24,6775
|
22.07.24 | 17:35 | 3.366 | 24 |
London Stock Exchange (USD) |
31,88
|
22.07.24 | 17:35 | 200 | 2 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von Aktien aus globalen Industrieländern nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu solchen Wertpapieren zählen Aktien mit im Vergleich ausgeprägterem Substanzwert-Charakter aus dem MSCI World Index (der große und mittelgroße Unternehmen aus Industrieländern weltweit erfasst). Gleichzeitig sollen Unternehmen von minderer Qualität möglichst gemieden werden. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Obwohl der Index im Allgemeinen breit gestreut ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktlage bestimmte von ein und demselben Emittenten emittierte Komponenten beinhalten, die über 10% des Index darstellen. Damit der Fonds den Index genau nachbilden kann, zieht der Fonds die gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Vorschriften möglichen höheren Diversifizierungsgrenzen heran. Diese erlauben es dem Fonds, Positionen in von ein und demselben Emittenten emittierten einzelnen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20% zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
33,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,050 % | Finanzdienstleistungen | |
12,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,600 % | Industrie | |
4,360 % | Energie | |
3,700 % | Rohstoffe | |
2,500 % | Versorger | |
2,140 % | Immobilien |
3,390 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
3,210 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
2,670 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
2,110 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
1,960 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
1,900 % | AT + T INC. DL 1 | |
1,830 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
1,740 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,700 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
1,560 % | SHELL PLC EO-07 | |
77,930 % | übrige Positionen |
39,630 % | USA | |
19,770 % | Japan | |
11,540 % | Großbritannien | |
5,690 % | Frankreich | |
5,240 % | Deutschland | |
4,990 % | Schweiz | |
1,890 % | Niederlande | |
1,870 % | Kanada | |
1,370 % | Hong Kong | |
1,220 % | Australien | |
1,100 % | Spanien | |
1,020 % | Italien | |
0,980 % | Schweden | |
0,970 % | Israel | |
0,640 % | Finnland | |
0,500 % | Irland | |
0,350 % | Singapur | |
0,290 % | Dänemark | |
0,270 % | Österreich | |
0,270 % | Norwegen | |
0,140 % | Luxemburg | |
0,130 % | Bermuda | |
0,100 % | Belgien | |
0,030 % | übrige Länder |
43,990 % | US Dollar | |
19,770 % | Japanische Yen | |
18,810 % | Euro | |
6,780 % | Pfund Sterling | |
4,310 % | Schweizer Franken | |
1,870 % | Kanadische Dollar | |
1,090 % | Hongkong-Dollar | |
0,980 % | Schwedische Krone | |
0,970 % | Israelischer Shekel | |
0,510 % | Australische Dollar | |
0,350 % | Singapur-Dollar | |
0,290 % | Dänische Kronen | |
0,270 % | Norwegische Krone | |
0,010 % | übrige Währungen |