Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
20.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 17,04 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJQX3D99 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,94 | +17,7 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
54,1 % | Informationstechnologie.. |
19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,0 % | Barmittel |
5,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
63,9 % | USA |
9,9 % | China |
8,0 % | Kasse |
4,2 % | Dänemark |
4,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,5779
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien) aus aller Welt, wobei bis zu 20% des Nettovermögens in den Schwellenländern angelegt werden können. Der Fondsmanager ist bestrebt, Themen zu identifizieren und unterbewertete Titel mit Wachstumspotenzial zu finden. Dabei werden größere zyklische Branchen gemieden.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Dockline, Mayor Street IFSC
D01 K8N7 Dublin , IE |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
54,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,010 % | Barmittel | |
5,580 % | Industrie | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,920 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
5,800 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,130 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,630 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,630 % | APPLE INC. | |
4,240 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,050 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
3,000 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,870 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
2,650 % | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | |
58,080 % | übrige Positionen |
63,900 % | USA | |
9,870 % | China | |
8,010 % | Kasse | |
4,240 % | Dänemark | |
3,960 % | Japan | |
3,000 % | Taiwan | |
2,650 % | Irland | |
2,140 % | Niederlande | |
1,690 % | Kayman Inseln | |
0,530 % | Schweden | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |