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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
14.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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Fondsvolumen | 243,94 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJMDBL76 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,77 | +10,5 % | -- |
7,08 | +5,6 % | -14,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
4,8 % | Mexiko |
4,5 % | Indonesien |
4,3 % | Türkei |
3,5 % | Saudi-Arabien |
3,3 % | Katar |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,1455
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,1728
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index setzt sich aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating zusammen. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD), die Renditen sind nicht abgesichert und er umfasst fest und variabel verzinsliche Anleihen von Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenmärkten. Der Fonds wird passiv verwaltet und kann in Anleihen, die von Regierungen und Regierungsbehörden begeben werden und jeweils Bestandteile des Index sind, investieren oder ein Engagement in diesen aufbauen. Der Fonds verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Gewichtungen der Bestandteile im Index. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch in Vermögenswerte außerhalb des Index investieren, zum Beispiel in Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie ähnliche Performance- und Risikomerkmale aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
0,670 % | SAUDIARABIEN 24/30 MTN | |
0,570 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
0,530 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
0,520 % | SAUDI-ARABIEN 17/28 REGS | |
0,510 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
0,510 % | TUERKEI 22/28 | |
0,460 % | OMAN 17/27 REGS | |
0,450 % | BRAZIL 20/25 | |
0,450 % | POLEN 24/54 | |
0,450 % | DOMINIK.REPUBLIK 14/44 | |
94,880 % | übrige Positionen |
4,810 % | Mexiko | |
4,450 % | Indonesien | |
4,290 % | Türkei | |
3,450 % | Saudi-Arabien | |
3,340 % | Katar | |
3,200 % | Brasilien | |
3,180 % | Chile | |
3,110 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,060 % | Philippinen | |
3,030 % | Oman | |
2,980 % | Polen | |
2,860 % | Ungarn | |
2,840 % | Dominikanische Republik | |
2,790 % | Kolumbien | |
2,770 % | Bahrain | |
2,640 % | Südafrika | |
2,630 % | Kayman Inseln | |
2,480 % | Peru | |
2,450 % | Ägypten | |
2,440 % | Panama | |
2,180 % | Rumänien | |
2,160 % | Uruguay | |
2,110 % | Malaysia | |
1,840 % | Nigeria | |
1,730 % | Argentinien | |
1,500 % | Jungferninseln (British) | |
1,320 % | Costa Rica | |
1,120 % | Guatemala | |
1,090 % | Ecuador | |
1,030 % | China | |
1,000 % | Angola | |
0,990 % | Hong Kong | |
0,940 % | Ghana | |
0,900 % | Kasachstan | |
0,830 % | Sri Lanka | |
0,830 % | El Salvador | |
0,810 % | Jordanien | |
0,810 % | Paraguay | |
0,800 % | Kenia | |
0,780 % | Pakistan | |
0,780 % | Elfenbeinküste | |
0,760 % | Jamaika | |
0,730 % | Marokko | |
0,650 % | Ukraine | |
0,630 % | Serbien | |
0,610 % | Indien | |
0,570 % | Kuwait | |
0,560 % | Venezuela | |
0,530 % | Trinidad und Tobago | |
0,490 % | Aserbaidschan | |
0,430 % | Usbekistan | |
0,300 % | Mongolei | |
0,230 % | Sambia | |
0,230 % | Benin | |
0,210 % | Niederlande | |
0,200 % | Senegal | |
0,180 % | Gabun | |
0,170 % | Lettland | |
0,150 % | Irak | |
0,140 % | Honduras | |
0,140 % | Armenien | |
3,740 % | übrige Länder |
61,620 % | Pfund Sterling | |
17,530 % | US Dollar | |
13,870 % | Euro | |
6,000 % | Japanische Yen | |
0,980 % | übrige Währungen |