Nomura Funds Ireland plc - American Century Concentrated Global Growth Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2PKHX ISIN: IE00BJLN9P83
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 90,97 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BJLN9P83 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,90 | +16,7 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,6 % | Informationstechnologie.. |
| 16,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,4 % | Industrie |
| 12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 68,1 % | USA |
| 3,5 % | Japan |
| 3,4 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Niederlande |
| 3,1 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
144,6072
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
157,3875
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von ca. 30 bis 50 globalen Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern investiert. Der Fonds wird in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investieren, von denen er glaubt, dass sie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen werden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters welche Anlagen im Fonds gehalten werden und die Entscheidungen basieren hauptsächlich auf einer Analyse der einzelnen Unternehmen anstelle von umfassenden Konjunkturprognosen. Der Anlageverwalter setzt außerdem Aktienanalysewerkzeuge ein, um den Fokus auf diejenigen Unternehmen zu richten, die als Anlage attraktiv sein könnten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 31,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,440 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,420 % | Industrie | |
| 12,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,370 % | Energie | |
| 2,780 % | Barmittel | |
| 2,680 % | Rohstoffe | |
| 2,220 % | Immobilien | |
| 1,270 % | Versorger |
Größte Positionen
| 5,970 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,830 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,120 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,320 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,960 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,440 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 2,290 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,770 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,700 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,580 % | TRANSDIGM GROUP DL-,01 | |
| 68,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,080 % | USA | |
| 3,490 % | Japan | |
| 3,430 % | Großbritannien | |
| 3,200 % | Niederlande | |
| 3,110 % | Dänemark | |
| 2,780 % | Kasse | |
| 2,440 % | Taiwan | |
| 2,360 % | Kanada | |
| 2,300 % | Irland | |
| 2,130 % | Frankreich | |
| 1,360 % | Schweiz | |
| 1,220 % | Indonesien | |
| 1,140 % | Spanien | |
| 0,980 % | Hong Kong | |
| 0,830 % | Indien | |
| 0,530 % | Schweden | |
| 0,330 % | Jersey | |
| 0,260 % | Belgien | |
| 0,260 % | Mexiko | |
| 0,220 % | Brasilien |
Währungen
| 70,790 % | US Dollar | |
| 9,690 % | Euro | |
| 3,490 % | Japanische Yen | |
| 3,110 % | Dänische Kronen | |
| 2,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,950 % | Kanadische Dollar | |
| 1,840 % | Pfund Sterling | |
| 1,220 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,980 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,860 % | Schweizer Franken | |
| 0,830 % | Indische Rupie | |
| 0,260 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,220 % | Brasilianische Real | |
| 2,320 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.