DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
-2,039
Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.463
-0,110

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Administrative SGD DIS H Fonds

WKN: A2PGY8 ISIN: IE00BJLMMQ78


6.044456  EUR
0,827 +0,0496
Börse
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.10.24   0,08 SGD)
Fondsvolumen 8,53 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BJLMMQ78
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J., Iv..
Auflagedatum 01.05.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,79 +12,3 % +4,9 %
4,96 +5,8 % -6,7 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,4 % USA
6,5 % Irland
3,8 % Großbritannien
2,7 % Italien
2,3 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,0445
07.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
8,62
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
20,820 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
4,080 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
3,060 % BRITISH POUND STERLING
3,050 % FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
3,040 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,760 % FNMA TBA 6.5% NOV 30YR
2,730 % USA 24/44
2,660 % FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
1,410 % CANADIAN DOLLAR
1,320 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
55,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,390 % USA
  6,490 % Irland
  3,800 % Großbritannien
  2,720 % Italien
  2,270 % Mexiko
  2,210 % Kasse
  2,190 % Niederlande
  1,970 % Frankreich
  1,650 % Deutschland
  1,460 % Kayman Inseln
  1,290 % Luxemburg
  0,910 % Panama
  0,910 % Türkei
  0,890 % Indonesien
  0,870 % Bermuda
  0,840 % Kanada
  0,810 % Peru
  0,780 % Argentinien
  0,770 % Supranational
  0,700 % Saudi-Arabien
  0,690 % Spanien
  0,650 % Kolumbien
  0,640 % Ungarn
  0,630 % Chile
  0,620 % Rumänien
  0,600 % Ägypten
  0,570 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,430 % Jersey
  0,410 % Ukraine
  0,400 % Japan
  0,400 % Ecuador
  0,360 % Schweiz
  0,360 % Dominikanische Republik
  0,350 % Südafrika
  0,300 % Brasilien
  0,290 % Israel
  0,270 % Nigeria
  0,260 % Oman
  0,260 % Senegal
  0,250 % Serbien
  0,240 % Polen
  0,240 % Paraguay
  0,220 % Ghana
  0,220 % El Salvador
  0,190 % Singapur
  0,190 % Elfenbeinküste
  0,180 % Guatemala
  0,170 % Angola
  0,160 % Dänemark
  0,160 % Sri Lanka
  0,150 % Australien
  0,150 % Portugal
  0,140 % Bulgarien
  0,130 % Kamerun
  0,130 % Tschechien
  0,120 % Kasachstan
  0,110 % Kenia
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Pakistan
  23,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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