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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Administrative SGD DIS H Fonds
WKN: A2PGY8 ISIN: IE00BJLMMQ78
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 8,53 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJLMMQ78 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,79 | +12,3 % | +4,9 % |
4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,4 % | USA |
6,5 % | Irland |
3,8 % | Großbritannien |
2,7 % | Italien |
2,3 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,0445
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
8,62
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
20,820 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
4,080 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
3,060 % | BRITISH POUND STERLING | |
3,050 % | FNMA TBA 6.0% NOV 30YR | |
3,040 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
2,760 % | FNMA TBA 6.5% NOV 30YR | |
2,730 % | USA 24/44 | |
2,660 % | FNMA TBA 6.5% OCT 30YR | |
1,410 % | CANADIAN DOLLAR | |
1,320 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
55,070 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
31,390 % | USA | |
6,490 % | Irland | |
3,800 % | Großbritannien | |
2,720 % | Italien | |
2,270 % | Mexiko | |
2,210 % | Kasse | |
2,190 % | Niederlande | |
1,970 % | Frankreich | |
1,650 % | Deutschland | |
1,460 % | Kayman Inseln | |
1,290 % | Luxemburg | |
0,910 % | Panama | |
0,910 % | Türkei | |
0,890 % | Indonesien | |
0,870 % | Bermuda | |
0,840 % | Kanada | |
0,810 % | Peru | |
0,780 % | Argentinien | |
0,770 % | Supranational | |
0,700 % | Saudi-Arabien | |
0,690 % | Spanien | |
0,650 % | Kolumbien | |
0,640 % | Ungarn | |
0,630 % | Chile | |
0,620 % | Rumänien | |
0,600 % | Ägypten | |
0,570 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,430 % | Jersey | |
0,410 % | Ukraine | |
0,400 % | Japan | |
0,400 % | Ecuador | |
0,360 % | Schweiz | |
0,360 % | Dominikanische Republik | |
0,350 % | Südafrika | |
0,300 % | Brasilien | |
0,290 % | Israel | |
0,270 % | Nigeria | |
0,260 % | Oman | |
0,260 % | Senegal | |
0,250 % | Serbien | |
0,240 % | Polen | |
0,240 % | Paraguay | |
0,220 % | Ghana | |
0,220 % | El Salvador | |
0,190 % | Singapur | |
0,190 % | Elfenbeinküste | |
0,180 % | Guatemala | |
0,170 % | Angola | |
0,160 % | Dänemark | |
0,160 % | Sri Lanka | |
0,150 % | Australien | |
0,150 % | Portugal | |
0,140 % | Bulgarien | |
0,130 % | Kamerun | |
0,130 % | Tschechien | |
0,120 % | Kasachstan | |
0,110 % | Kenia | |
0,100 % | Hong Kong | |
0,100 % | Pakistan | |
23,240 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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