DAX
21.254
+1,009
MDAX
26.056
+0,321
TecDAX
3.664
+0,596
NASDAQ 1..
21.882
+1,472
DOW JONE..
44.142
+0,262
S&P500 I..
6.093
+0,709
L&S BREN..
79,11
-0,340
Gold
2.757
+0,457
EUR/USD
1,0420
+0,139
Bitcoin ..
104.534
-1,279

Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund - P PLN ACC Fonds

WKN: A2PFJ6 ISIN: IE00BJDPZH63


7.338793  EUR
-0,075 -0,0055
Börse
Stand 21.01.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung POLNISCHER ZLOTY
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 39,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BJDPZH63
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.02.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,21 +19,0 % +12,1 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,8 % Informationstechnologie..
23,2 % Finanzdienstleistungen
17,8 % Sonstige Konsumgüter
6,6 % Industrie
6,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
19,5 % Indien
18,1 % Taiwan
14,6 % Kayman Inseln
11,2 % China
9,5 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,3388
21.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in PLN
31,1818
21.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern widerspiegeln, die die Kriterien von MSCI hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds wird von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet, und MSCI haftet nicht für solche Teilfonds oder einen Index, der dem Teilfonds zugrunde liegt. Der Prospekt und die jeweilige Beilage enthalten eine ausführlichere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI mit Fidelity und den dazugehörigen Teilfonds hat.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,810 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,160 % Finanzdienstleistungen
  17,800 % Sonstige Konsumgüter
  6,640 % Industrie
  6,060 % Rohstoffe
  4,640 % Energie
  3,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,670 % Versorger
  1,560 % Immobilien
  2,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,590 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,240 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,390 % SAMSUNG EL. SW 100
2,220 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
1,520 % HDFC BANK LTD IR 1
1,370 % MEITUAN CL.B
1,180 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
1,020 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
0,950 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
0,930 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
74,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,490 % Indien
  18,120 % Taiwan
  14,550 % Kayman Inseln
  11,250 % China
  9,510 % Südkorea
  3,940 % Saudi-Arabien
  3,910 % Brasilien
  2,760 % Südafrika
  1,780 % Mexiko
  1,520 % Indonesien
  1,460 % Malaysia
  1,440 % Thailand
  1,230 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,930 % Hong Kong
  0,820 % Katar
  0,750 % Polen
  0,720 % Kuwait
  0,640 % Türkei
  0,520 % Philippinen
  0,430 % Griechenland
  0,400 % Chile
  0,380 % USA
  0,270 % Bermuda
  0,240 % Ungarn
  0,160 % Großbritannien
  0,140 % Tschechien
  0,100 % Luxemburg
  2,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,490 % Indische Rupie
  18,330 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,270 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,510 % Südkoreanischer Won
  8,900 % Hongkong-Dollar
  8,300 % US Dollar
  3,940 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  3,820 % Brasilianische Real
  2,760 % Südafrikanischer Rand
  1,780 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,520 % Indonesische Rupiah
  1,460 % Malaysische Ringgit
  1,440 % Thailändischer Baht
  1,210 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,820 % Katar-Riyal
  0,800 % Polnischer Zloty
  0,720 % Kuwait-Dinar
  0,640 % Türkische Lira
  0,530 % Euro
  0,520 % Philippinischer Peso
  0,400 % Chilenischer Peso
  0,240 % Ungarische Forint
  0,140 % Tschechische Kronen
  2,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.