DAX
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MDAX
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TecDAX
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Bitcoin ..
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PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2PPDZ ISIN: IE00BJCWWY42


121.393  EUR
0,081 +0,098
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 51,11 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BJCWWY42
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PGIM, Inc.
Auflagedatum 28.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,60 +8,0 % +17,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % USA
4,8 % Mexiko
4,3 % Kasse
4,2 % Serbien
3,8 % Rumänien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,393
25.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs bei Erhalt des investierten Kapitals zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. Der Relative-Value-Ansatz beinhaltet die Betrachtung des fundamentalen Kreditrankings und der Rendite und Renditeerwartung von Emittenten zur Bewertung, welche Anlage die beste risikoadjustierte Rendite bietet. Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, er nutzt jedoch den ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index als Benchmark, wobei diese ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen wird. Der Fonds strebt die Erzielung von Mehrwert durch aktives Management an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio investiert, das aus auf Hartwährungen (einschließlich US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, auf Lokalwährungen lautenden (fest- oder variabel verzinslichen) Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und Währungen besteht, sowie durch den Einsatz von Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps). Der Fonds wird voraussichtlich in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investieren, die an anerkannten Märkten und Devisenmärkten notiert sind und gehandelt werden, sowie von Zeit zu Zeit in entsprechende Anleihen aus anderen Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen gemäß der Definition der Weltbank. Der Fonds wird voraussichtlich ein Engagement in China und Indien eingehen. Dies geschieht durch auf Hartwährung lautende Staatsanleihen, Quasi- Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, Zinsswaps und Devisentermingeschäfte. Der Fonds kann auch ein Engagement in China eingehen, indem er in zulässige Anleihen investiert, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden. Zu den Anlagen des Fonds können Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasistaatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen sowie Darlehenspartizipationsscheinen) zählen und zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken kann er Derivattransaktionen (Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Swaptions, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Zinsswaps) eingehen, deren Basiswerte Anleihen, Zinssätze, Währungen und Indizes sind. Der Fonds kann außerdem Techniken für e...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PGIM Funds plc
Anschrift 655 Broad St
NJ 07102 Newark , US
Internet www.pgim.com
Verwahrstelle State Street Fund Servi..

Größte Positionen

Anteil Position
6,600 % USA 30.09.2024 4,25
5,860 % USA 23/24 ZO
5,330 % USA 24/34
2,380 % PANAMA 15/25
2,360 % EGYPT TREASURY BILL
2,320 % AEGYPTEN 23/24 ZO
2,160 % SERBIEN 20/27 REGS
1,690 % MEX.CTY AIRP.TR.2047 144A
1,570 % OMAN 19/25 MTN REGS
1,370 % COSTA RICA 13/25 REGS
68,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,200 % USA
  4,820 % Mexiko
  4,300 % Kasse
  4,160 % Serbien
  3,760 % Rumänien
  3,540 % Niederlande
  3,170 % Südafrika
  3,030 % Dominikanische Republik
  2,940 % Ägypten
  2,610 % Kayman Inseln
  2,380 % Panama
  2,160 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,960 % Oman
  1,900 % Indonesien
  1,890 % Indien
  1,790 % Elfenbeinküste
  1,630 % Costa Rica
  1,620 % Südkorea
  1,560 % Kolumbien
  1,530 % Brasilien
  1,530 % Ungarn
  1,480 % Israel
  1,470 % Großbritannien
  1,340 % Ghana
  1,330 % Angola
  1,320 % Türkei
  1,290 % Mauritius
  1,230 % Luxemburg
  1,200 % Guatemala
  1,190 % Chile
  1,190 % Kasachstan
  1,190 % Peru
  1,170 % Ecuador
  1,130 % Hong Kong
  0,980 % El Salvador
  0,960 % Argentinien
  0,860 % Thailand
  0,770 % Sambia
  0,590 % Vietnam
  0,480 % Jungferninseln (British)
  0,470 % Spanien
  0,450 % Ukraine
  0,430 % Singapur
  0,420 % Mongolei
  0,410 % Irland
  0,390 % Isle of Man
  0,370 % Pakistan
  0,350 % Philippinen
  0,330 % Venezuela
  0,210 % Senegal
  4,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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