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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 7,88 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJCW9983 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
19,42 | +32,0 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
39,3 % | Information Technology |
13,7 % | Industrials |
12,2 % | Financials |
11,5 % | Health Care |
11,2 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
85,0 % | United States |
5,6 % | Japan |
3,1 % | India |
1,7 % | Denmark |
1,7 % | Cash & Others |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
152,9437
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
169,5044
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien globaler Unternehmen (einschließlich solcher aus Schwellenländern) investiert, die verschiedene Themen repräsentieren, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Der Anlageverwalter definiert diese Themen als Innovationen, Veränderungen oder Trends, die Gesellschaften, Volkswirtschaften und/oder Branchen auf breiter Basis betreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus den Ländern des Index. Der Fonds kann auch weniger als 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen in Nicht-Indexländern anlegen. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Anlagen in den verschiedenen Themenbereichen des Fonds gehalten werden sollen. Diese Themen werden aufgrund ihres Wachstumspotenzials ausgewählt, aber auch von den Marktbedingungen und der vorherrschenden Stimmung vorgegeben. Der Anlageverwalter führt dann zu jedem Thema ein Fundamentalresearch der Aktien durch, um etwa 40 bis 60 Unternehmen auszuwählen. Der Fonds kann Derivate (Futures und Devisenterminkontrakte) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (MSCI All Country World Index). Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter wird nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
39,340 % | Information Technology | |
13,670 % | Industrials | |
12,220 % | Financials | |
11,530 % | Health Care | |
11,210 % | Communication Services | |
7,840 % | Consumer Discretionary | |
1,710 % | Energy | |
1,700 % | Cash & Others | |
0,770 % | Utilities | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,340 % | Microsoft Corporation | |
6,820 % | NVIDIA Corporation | |
4,530 % | Meta Platforms Inc Class A | |
4,340 % | Alphabet Inc. Class A | |
3,340 % | Amazon.com, Inc. | |
3,320 % | Broadcom Inc. | |
3,090 % | Arista Networks, Inc. | |
3,070 % | ICICI Bank Limited Sponsored ADR | |
2,750 % | Oracle Corporation | |
2,700 % | Intuitive Surgical, Inc. | |
58,700 % | übrige Positionen |
84,980 % | United States | |
5,610 % | Japan | |
3,070 % | India | |
1,710 % | Denmark | |
1,700 % | Cash & Others | |
1,490 % | France | |
1,440 % | United Kingdom |