Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
08.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | OUFE | ||
ISIN | IE00BJBLDK52 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,07 | +12,8 % | +74,0 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
29,5 % | Informationstechnologie.. |
26,3 % | Finanzdienstleistungen |
19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
9,3 % | Industrie |
5,8 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
93,7 % | USA |
1,8 % | Bermuda |
1,5 % | Großbritannien |
1,0 % | Schweiz |
0,9 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 175,20 |
176,92 |
02.07.24 | 23:00 | 3.084 |
LT Baader Bank | 175,485 |
176,818 |
02.07.24 | 21:59 | 207 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
175,222
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
175,18
|
02.07.24 | 22:57 | -- | 3.082 |
Stuttgart |
175,46
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 51 |
gettex |
175,24
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
174,94
|
02.07.24 | 19:28 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
175,26
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
175,44
|
02.07.24 | 17:36 | 0 | 3 |
München |
175,72
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Quotrix |
175,24
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
176,16
|
02.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
174,62
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
175,36
|
02.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
Der Fonds ist bestrebt, die Nettogesamtrendite einer Auswahl von US amerikanischen Aktien zu erzielen. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst hauptsächlich Aktien. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein quantitatives Modell, das einen thematischen regelbasierten Ansatz mit dem Ziel umsetzt, Aktien von Large-, Mid- und Small-Caps aus den USA ausgehend von Finanz- und ESG-Ratings (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) zu bewerten. (i) Das Modell verwendet zunächst einen Best-In-Class-Filter, der darin besteht, in jedem Untersektor 80% der Aktien mit dem besten ESG Rating auszuwählen. (ii) Dann wendet das Modell einen ethischen Filter an, um bestimmte Wertpapiere auszuschließen (z. B. ernste Kontroversen, Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact). Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Optimierungsverfahren, um die Gewichtung der Aktien zu bestimmen, die den Anforderungen des quantitativen Modells hinsichtlich der Treibhausgase genügen (z.B. müssen die gesamten Treibhausgasemissionen 40% niedriger sein als die Emissionen für den entsprechenden Sektor im Anlageuniversum).
Name | Ossiam |
Anschrift |
Place de la Madeleine
6 75008 Paris , FR |
Internet | www.ossiam.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
29,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,320 % | Finanzdienstleistungen | |
18,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,270 % | Industrie | |
5,750 % | Immobilien | |
5,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,610 % | Versorger | |
1,230 % | Rohstoffe | |
0,770 % | Energie | |
0,090 % | übrige Bestandteile |
2,930 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,710 % | APPLE INC. | |
2,610 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,990 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,810 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,190 % | SIRIUS XM HLDGS DL-,001 | |
1,090 % | BATH + BODY WORKS DL-,50 | |
0,990 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
0,830 % | TESLA INC. DL -,001 | |
0,780 % | PTC INC. DL -,01 | |
83,070 % | übrige Positionen |
93,670 % | USA | |
1,840 % | Bermuda | |
1,530 % | Großbritannien | |
1,030 % | Schweiz | |
0,890 % | Irland | |
0,530 % | Niederlande | |
0,240 % | Argentinien | |
0,130 % | Kanada | |
0,140 % | übrige Länder |
97,740 % | US Dollar | |
1,030 % | Schweizer Franken | |
0,630 % | Euro | |
0,510 % | Pfund Sterling | |
0,090 % | übrige Währungen |