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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - E Class USD ACC Fonds
WKN: A1XCS7 ISIN: IE00BJ7B9340
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | 1,11 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJ7B9340 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,90 | +9,1 % | +21,9 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,2849
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,86
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit niedriger Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die überwiegend von Regierungen in entwickelten Märkten wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Japan ausgegeben werden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,200 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD | |
7,900 % | UK TSY 1.25% 2027 I/L GILT | |
6,900 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD_ | |
6,800 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD. | |
6,400 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD- | |
5,800 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD.. | |
5,400 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD__ | |
5,200 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD-- | |
5,000 % | FNMA TBA 4.5% JUL 30YR | |
4,600 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD: | |
35,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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