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iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2PHCF ISIN: IE00BJ5JP105
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 754,99 Mio. USD | ||
Symbol | 5MVW | ||
ISIN | IE00BJ5JP105 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,89 | +10,8 % | -- |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
99,4 % | Energie |
0,4 % | Barmittel |
0,2 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
61,4 % | USA |
13,8 % | Kanada |
10,5 % | Großbritannien |
4,9 % | Frankreich |
2,1 % | Curaçao |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 6.158 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 3.660 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
24.11.24 | 18:57 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,0859
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,448
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:35 | 7.353 | 5.191 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 7.991 | 59 |
Xetra |
7,189
|
22.11.24 | 17:36 | 96.264 | 58 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 2.000 | 56 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:26 | 23.105 | 50 |
Frankfurt |
7,147
|
22.11.24 | 19:25 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
7,168
|
22.11.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
7,205
|
22.11.24 | 21:53 | 0 | 13 |
München |
7,201
|
22.11.24 | 19:25 | 1.400 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 16:44 | 140 | 1 |
Euronext Amsterdam |
7,4624
|
22.11.24 | 17:27 | 136.434 | 28 |
SIX SWISS (USD) |
7,467
|
22.11.24 | 17:36 | 17.268 | 8 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 12:06 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
5,8747
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
7,051
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
5,9715
|
22.11.24 | 17:35 | 100.565 | 80 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Energy Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem MSCI World Index (der 'Parent-Index'), die anhand der Global Investable Market Indices-Methodik von MSCI in den Global Industry Classification Standard (GICS)-Sektor Energie eingestuft sind. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Ländern entwickelter Märkte, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Der GICS-Energiesektor umfasst Unternehmen, deren Geschäfte von einer der folgenden Tätigkeiten dominiert werden: Bau oder Bereitstellung von Ölplattformen, Bohrausrüstung und anderen energiebezogenen Dienstleistungen und Ausrüstungen, Unternehmen, die in der Exploration, Förderung, Vermarktung, Raffinierung, Lagerung und/oder dem Transport von Erdöl- und -gasprodukten tätig sind. Dazu gehören auch Unternehmen, die hauptsächlich in der Kohleförderung und im Kohlebergbau, verwandten Produkten und anderen mit der Energieerzeugung zusammenhängenden nicht erneuerbaren Brennstoffen tätig sind. Der Index muss nicht sämtliche Kategorien des hier aufgeführten Sektors umfassen und/oder nicht auf diese beschränkt sein. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
99,410 % | Energie | |
0,380 % | Barmittel | |
0,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
18,980 % | EXXON MOBIL CORP. | |
9,440 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
7,570 % | SHELL PLC EO-07 | |
4,870 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,620 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
3,180 % | ENBRIDGE INC. | |
2,900 % | BP PLC DL-,25 | |
2,620 % | CDN NAT. RES LTD | |
2,540 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
2,310 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
40,970 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
61,370 % | USA | |
13,810 % | Kanada | |
10,470 % | Großbritannien | |
4,870 % | Frankreich | |
2,080 % | Curaçao | |
1,750 % | Australien | |
1,270 % | Italien | |
1,230 % | Japan | |
0,970 % | Norwegen | |
0,550 % | Spanien | |
0,380 % | Kasse | |
0,290 % | Portugal | |
0,280 % | Luxemburg | |
0,250 % | Finnland | |
0,220 % | Österreich | |
0,210 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
66,640 % | US Dollar | |
15,010 % | Euro | |
13,810 % | Kanadische Dollar | |
1,750 % | Australische Dollar | |
1,230 % | Japanische Yen | |
0,970 % | Norwegische Krone | |
0,590 % | übrige Währungen |
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