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iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF - MXN ACC H Fonds
WKN: A2PGVZ ISIN: IE00BJ5JMP33
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | MEXIKANISCHER PESO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 21,37 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJ5JMP33 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,33 | -- | -- |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
84,5 % | USA |
15,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
374,7444
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in MXN |
8.525,9334
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
FINRA other OTC Is.. |
424,50
|
09.04.25 | 18:02 | 4 | 1 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Short Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens einem Monat und weniger als einem Jahr und die einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen zum Datum der Indexneugewichtung aufweisen. Die Anleihen werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab. Auch wenn der Index keine Bonitätsanforderung anwendet, wird die Kreditwürdigkeit der Anleihen der des US-Schatzamts entsprechen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,880 % | ICS-BR ICS USD LIQ. AD | |
3,930 % | USA 24/25 ZO | |
3,400 % | TREASURY BILL | |
3,290 % | USA 24/25 ZO | |
3,230 % | USA 24/25 ZO | |
2,890 % | USA 24/25 ZO | |
2,620 % | TREASURY BILL | |
2,540 % | USA 25/26 ZO | |
2,290 % | USA 23/25 | |
2,270 % | USA 24/25 ZO | |
63,660 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
84,520 % | USA | |
15,480 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
103,290 % | währungsgesichert |
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