SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1XFN1 ISIN: IE00BJ38QD84
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,12 Mrd. USD | ||
| Symbol | ZPRR | ||
| ISIN | IE00BJ38QD84 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,41 | +11,9 % | +44,3 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,1 % | Informationstechnologie.. |
| 16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,5 % | Industrie |
| 16,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 92,9 % | USA |
| 1,1 % | Bermuda |
| 1,0 % | Kanada |
| 1,0 % | Kayman Inseln |
| 0,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 22:38 | 7.125 | ||
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 22:38 | 6.744 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 22:00 | 1.950 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
57,5233
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
62,598
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 22:38 | 9.438 | 7.333 |
| Xetra |
57,79
|
22.07.24 | 17:36 | 41.156 | 333 |
| gettex |
|
22.07.24 | 21:56 | 9.987 | 146 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 22:26 | 11.526 | 104 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 904 | 60 |
| Berlin |
58,56
|
22.07.24 | 21:48 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
58,46
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
57,94
|
22.07.24 | 19:30 | 0 | 14 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 17:53 | 48 | 3 |
| Euronext Milan |
57,78
|
22.07.24 | 17:44 | 81.858 | 152 |
| Euronext Paris |
57,65
|
22.07.24 | 16:50 | 4.987 | 45 |
| FINRA other OTC Issues |
62,707
|
22.07.24 | 17:48 | 14.910 | 19 |
| SIX SWISS (CHF) |
55,96
|
22.07.24 | 17:36 | 8.609 | 17 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
62,4296
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
48,265
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
57,3465
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
62,86
|
22.07.24 | 17:35 | 34.050 | 254 |
| London Stock Excha.. |
48,67
|
22.07.24 | 17:35 | 53.337 | 172 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleiner Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Russell 2000 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere werden von rund 2000 kleineren Unternehmen in den USA ausgegeben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 17,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,470 % | Industrie | |
| 16,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,680 % | Energie | |
| 6,070 % | Immobilien | |
| 4,550 % | Rohstoffe | |
| 2,740 % | Versorger | |
| 0,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,420 % | FTAI FINANCE HOLDCO LTD | |
| 0,420 % | INSMED INC. DL-,01 | |
| 0,360 % | FABRINET DL-,01 | |
| 0,360 % | ABERCROMBIE + FITCH A | |
| 0,340 % | VAXCYTE INC. DL -,001 | |
| 0,340 % | SPROUTS FMRS MKT DL-,001 | |
| 0,300 % | APPLIED IND. TECHS | |
| 0,300 % | HEALTHEQUITY INC.DL-,0001 | |
| 0,300 % | FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 | |
| 0,280 % | SPS COMMERCE INC. DL-,001 | |
| 96,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,890 % | USA | |
| 1,060 % | Bermuda | |
| 0,990 % | Kanada | |
| 0,990 % | Kayman Inseln | |
| 0,460 % | Irland | |
| 0,440 % | Großbritannien | |
| 0,360 % | Thailand | |
| 0,340 % | Jersey | |
| 0,280 % | Puerto Rico | |
| 0,230 % | Brasilien | |
| 0,190 % | Monaco | |
| 0,170 % | Schweiz | |
| 0,170 % | Israel | |
| 0,160 % | Norwegen | |
| 0,120 % | Guernsey | |
| 0,110 % | Luxemburg | |
| 0,110 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,100 % | Frankreich | |
| 0,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,180 % | US Dollar | |
| 0,870 % | Kanadische Dollar | |
| 0,290 % | Euro | |
| 0,240 % | Pfund Sterling | |
| 0,170 % | Schweizer Franken | |
| 0,120 % | Israelischer Shekel | |
| 0,130 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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