Franklin Templeton ICAV Franklin FTSE Brazil UCITS ETF - USD ACC ETF
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
WKN: A2PB5U ISIN: IE00BHZRQY00
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 16.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Brasil.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 37,16 Mio. USD | ||
| Symbol | FLXB | ||
| ISIN | IE00BHZRQY00 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,98 | -6,6 % | -7,0 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,1 % | Energie |
| 17,2 % | Rohstoffe |
| 9,8 % | Versorger |
| 9,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 95,9 % | Brasilien |
| 2,8 % | Kasse |
| 1,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 21,83 |
22,10 |
03.07.24 | 22:25 | 7.789 |
| LT Lang & Schwarz | 21,84 |
22,17 |
03.07.24 | 22:24 | 3.766 |
| LT Baader Bank | 21,7228 |
22,0702 |
03.07.24 | 21:57 | 1.182 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,5124
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
23,12
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
21,84
|
03.07.24 | 21:59 | 56 | 3.778 |
| Stuttgart |
21,78
|
03.07.24 | 21:55 | 0 | 55 |
| gettex |
22,115
|
03.07.24 | 21:47 | 58 | 31 |
| Frankfurt |
21,84
|
03.07.24 | 19:33 | 0 | 15 |
| Berlin |
22,005
|
03.07.24 | 21:48 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
21,795
|
03.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Xetra |
21,955
|
03.07.24 | 17:36 | 2.712 | 9 |
| Tradegate |
22,005
|
03.07.24 | 22:01 | 538 | 2 |
| München |
21,805
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Quotrix |
21,52
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
21,925
|
03.07.24 | 17:44 | 735 | 7 |
| Euronext Amsterdam |
21,51
|
03.07.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| SIX SWISS (USD) |
23,14
|
03.07.24 | 17:36 | 1.200 | 2 |
| Anleihen FX |
21,58
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
18,313
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
21,5584
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
18,56
|
03.07.24 | 17:35 | 135 | 6 |
| London Stock Exchange (USD) |
23,6875
|
03.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (der 'Fonds') investiert in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Brasilien. Der Fonds wird passiv gemanagt und zielt darauf ab, die Entwicklung des FTSE Brazil 30/18 Capped Index (Net Return) (der 'zugrunde liegende Index') so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Fonds wählt die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit der des zugrunde liegenden Index vergleichbare Rendite bietet, das den zugrunde liegenden Index jedoch eventuell nicht so genau nachbildet wie ein Anlagevehikel, das den gesamten zugrunde liegenden Index nachbildet. Das Portfolio des zugrunde liegenden Index umfasst brasilianische Large- und Mid Cap-Aktien, die auf Basis der Streubesitz-Marktkapitalisierung vom FTSE All-World Index (Net Return) abgeleitet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 24,070 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,130 % | Energie | |
| 17,220 % | Rohstoffe | |
| 9,750 % | Versorger | |
| 9,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,170 % | Industrie | |
| 2,800 % | Barmittel | |
| 2,610 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,780 % | Immobilien | |
| 1,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,730 % | VALE S.A. ADR 1 | |
| 9,980 % | PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | |
| 6,940 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
| 6,720 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
| 3,090 % | BANCO BRADESCO PFD 04 ADR | |
| 2,930 % | B3 | |
| 2,720 % | WEG S.A. | |
| 2,580 % | ITAUSA S.A. PFD | |
| 2,370 % | AMBEV S.A. SP. ADR | |
| 2,260 % | BANCO DO BRASIL SA | |
| 49,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,880 % | Brasilien | |
| 2,800 % | Kasse | |
| 1,320 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,770 % | Brasilianische Real | |
| 1,430 % | US Dollar | |
| 2,800 % | übrige Währungen |
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