UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A2PEZ8 ISIN: IE00BHXMHK04


35,305 EUR
+0,40 % +0,14
Börse
Stand 04.07.24 - 13:12:10 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
20.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,18 USD)
Fondsvolumen 4,72 Mrd. USD
Symbol S5SD
ISIN IE00BHXMHK04
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 25.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,29 +25,9 % +106,9 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,4 % Informationstechnologie..
13,7 % Sonstige Konsumgüter
12,4 % Gesundheitsdienstleistu..
10,6 % Finanzdienstleistungen
7,3 % Industrie
Nach Ländern
96,8 % USA
1,8 % Irland
0,5 % Schweiz
0,4 % Großbritannien
0,2 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
35,29
35,305
04.07.24 14:18 2.119
LT Lang & Schwarz
35,285
35,31
04.07.24 14:18 1.008
LT Baader Bank
35,285
35,31
04.07.24 14:17 119
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
35,2333
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
37,8663
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
35,285
04.07.24 14:18 61 1.012
Tradegate
35,32
04.07.24 14:12 8.444 23
Stuttgart
35,305
04.07.24 14:01 400 20
gettex
35,31
04.07.24 14:17 16 14
Xetra
35,305
04.07.24 13:12 2.034 8
Frankfurt
35,295
04.07.24 13:49 0 7
Düsseldorf
35,305
04.07.24 13:16 0 6
Berlin
35,31
04.07.24 13:10 0 5
München
35,205
04.07.24 08:26 0 1
Quotrix
35,285
04.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
35,22
03.07.24 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
38,19
04.07.24 09:01 2.200 2
SIX SWISS (GBP)
29,7648
04.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
35,1507
04.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
34,17
03.07.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.989,50
04.07.24 12:53 8.279 9

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  45,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,680 % Sonstige Konsumgüter
  12,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,590 % Finanzdienstleistungen
  7,280 % Industrie
  4,490 % Energie
  2,480 % Rohstoffe
  2,180 % Immobilien
  1,290 % Versorger
  0,170 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,540 % MICROSOFT DL-,00000625
  8,630 % APPLE INC.
  8,380 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,150 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,650 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  2,020 % ELI LILLY
  1,810 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,640 % EXXON MOBIL CORP.
  1,530 % TESLA INC. DL -,001
  1,410 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  59,240 % übrige Positionen

Länder

  96,850 % USA
  1,800 % Irland
  0,480 % Schweiz
  0,420 % Großbritannien
  0,170 % Bermuda
  0,170 % Kasse
  0,110 % Kanada
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  98,610 % US Dollar
  0,730 % Euro
  0,480 % Schweizer Franken
  0,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.