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Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Admin EUR ACC Fonds
WKN: A2PCAR ISIN: IE00BHTFVZ61
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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Fondsvolumen | 23,42 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BHTFVZ61 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,13 | +3,4 % | +4,6 % |
0,15 | +4,0 % | +5,6 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Euroland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10.424,53
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
---|---|
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,950 % | KBC BANK | |
2,210 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
1,750 % | FRENCH REPUBLIC | |
1,180 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
0,770 % | LMA | |
0,640 % | BPIFRANCE 24/25 FLR | |
0,610 % | TORONTO-DOMINION BANK (THE), | |
0,610 % | MIZUHO BANK, LTD.-LONDON BRANCH | |
0,590 % | NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLIC LIMIT.. | |
0,590 % | BNP PARIBAS 24/11.11.24 | |
88,100 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Euroland |
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