Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2N9VL ISIN: IE00BHJYDT11
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 12,12 Mio. USD | ||
| Symbol | XAT4 | ||
| ISIN | IE00BHJYDT11 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,50 | +13,7 % | +19,9 % | |||
| 6,11 | +3,2 % | -0,7 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 1,1 % | Barmittel |
| 0,6 % | Industrie |
| 0,2 % | Versorger |
| 80,2 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 72,7 % | USA |
| 8,5 % | Kanada |
| 4,2 % | Großbritannien |
| 1,1 % | Kasse |
| 0,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,6923
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
52,5448
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| München |
48,47
|
05.07.24 | 08:42 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
52,56
|
02.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
52,66
|
05.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden fest und variabel verzinsten Vorzugs- und hybriden Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und unterhalb von Investment-Grade-Status abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 17,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,080 % | Barmittel | |
| 0,560 % | Industrie | |
| 0,170 % | Versorger | |
| 80,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,590 % | WELLS FARGO 21/UND. FLR | |
| 1,400 % | JPMORG.CHASE 20/UND. FLR | |
| 1,270 % | CITIGROUP CAP. XIII 7,875 | |
| 1,200 % | JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF. | |
| 1,140 % | CHARL.SCHWAB 20/UND FLR | |
| 1,100 % | BP CAP.MKTS 20/UND. FLR | |
| 1,080 % | GOLDMAN SACHS DEP. PFD X | |
| 1,060 % | BANK AMERI. 18/UND. FF | |
| 1,040 % | JPMORG.CHASE 19/UND.FLR | |
| 1,010 % | CITIGROUP 21/UND.FLR | |
| 88,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 72,710 % | USA | |
| 8,480 % | Kanada | |
| 4,240 % | Großbritannien | |
| 1,080 % | Kasse | |
| 0,780 % | Niederlande | |
| 0,590 % | Bermuda | |
| 12,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,790 % | US Dollar | |
| 13,210 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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