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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 318,95 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BHHLPK96 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,63 | +10,8 % | +9,6 % |
5,80 | +17,0 % | +20,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,5 % | USA |
8,4 % | Südafrika |
7,0 % | Polen |
6,0 % | Mexiko |
3,2 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,24
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in aufstrebenden Märkten begeben wurden, auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten und Währungen von Ländern aufstrebender Märkte investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus sieben Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der festverzinslichen Wertpapiere. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit und ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Da der Fonds die Benchmark zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf eine Kombination aus den folgenden zwei gleich gewichteten Indizes verwaltet: J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM Global Diversified) und J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (zusammen die 'Benchmark'). Bestimmte Wertpapiere des Fonds können in der Benchmark vertreten und ähnlich wie in der Benchmark gewichtet sein.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
5,010 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
4,430 % | USA 15.07.2032 | |
4,040 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
3,730 % | USA 23/43 | |
3,470 % | USA 15.08.2041 1,75 | |
3,340 % | SOUTH AFR. 2030 | |
2,620 % | MEXIKO 23/26 | |
2,450 % | USA 15.02.2042 2,375 | |
2,310 % | POLEN 21/26 | |
1,840 % | ISRAEL 23/26 MTN | |
66,760 % | übrige Positionen |
15,540 % | USA | |
8,370 % | Südafrika | |
7,030 % | Polen | |
5,970 % | Mexiko | |
3,220 % | Brasilien | |
3,080 % | Chile | |
3,040 % | Israel | |
3,040 % | Kayman Inseln | |
2,500 % | Peru | |
2,050 % | Rumänien | |
1,900 % | Türkei | |
1,590 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,530 % | Ägypten | |
1,510 % | Irland | |
1,270 % | Angola | |
1,220 % | Großbritannien | |
1,110 % | Dominikanische Republik | |
1,090 % | Ecuador | |
1,050 % | Japan | |
0,950 % | Tunesien | |
0,830 % | Indien | |
0,810 % | Ungarn | |
0,780 % | Venezuela | |
0,680 % | Südkorea | |
0,680 % | Pakistan | |
0,620 % | Niederlande | |
0,620 % | Tschechien | |
0,520 % | Hong Kong | |
0,480 % | Dänemark | |
0,470 % | Elfenbeinküste | |
0,460 % | Italien | |
0,460 % | Singapur | |
0,430 % | Kolumbien | |
0,430 % | Usbekistan | |
0,380 % | Luxemburg | |
0,380 % | Gabun | |
0,290 % | Guatemala | |
0,270 % | Costa Rica | |
0,260 % | Ghana | |
0,260 % | Ukraine | |
0,210 % | Kamerun | |
0,200 % | Jamaika | |
0,180 % | Benin | |
0,170 % | Sambia | |
0,170 % | Supranational | |
0,140 % | Kongo | |
0,130 % | Paraguay | |
21,630 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |