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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 209,56 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BHHFL697 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,09 | +14,2 % | +15,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
33,3 % | Informationstechnologie.. |
25,0 % | Sonstige Konsumgüter |
19,7 % | Finanzdienstleistungen |
5,8 % | Industrie |
5,5 % | Energie |
Nach Ländern | |
19,1 % | Indien |
16,8 % | Taiwan |
14,7 % | Kayman Inseln |
10,9 % | Südkorea |
8,5 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,778
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
112,7985
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die in Ländern innerhalb des Indexes ansässig sind, und kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren in anderen Ländern anlegen. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass es wichtig ist, die Anlagen über verschiedene Länder und geografische Regionen zu diversifizieren, um die Risiken eines internationalen und insbesondere eines Portfolios in Schwellenländern zu kontrollieren. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters welche Anlagen im Fonds gehalten werden und die Entscheidungen basieren hauptsächlich auf einer Analyse der einzelnen Unternehmen anstelle von umfassenden Konjunkturprognosen. Der Anlageverwalter setzt außerdem Aktienanalysewerkzeuge ein, um den Fokus auf diejenigen Unternehmen zu richten, die als Anlage attraktiv sein könnten. Der Fonds kann Derivate (Futures und Devisenterminkontrakte) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (MSCI Emerging Markets Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
33,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,730 % | Finanzdienstleistungen | |
5,850 % | Industrie | |
5,530 % | Energie | |
4,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,270 % | Immobilien | |
2,200 % | Barmittel | |
0,520 % | Rohstoffe | |
0,460 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,220 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
6,040 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
5,490 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,080 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
2,940 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,630 % | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | |
2,250 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
1,890 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
1,820 % | CIMB GROUP HLDGS BHD | |
1,790 % | CAPITEC BANK HLGDS RC-,01 | |
62,850 % | übrige Positionen |
19,050 % | Indien | |
16,790 % | Taiwan | |
14,680 % | Kayman Inseln | |
10,890 % | Südkorea | |
8,500 % | China | |
4,310 % | Saudi-Arabien | |
4,220 % | Südafrika | |
2,720 % | Thailand | |
2,630 % | Türkei | |
2,560 % | Brasilien | |
2,200 % | Kasse | |
1,890 % | Mauritius | |
1,820 % | Malaysia | |
1,720 % | Mexiko | |
1,580 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,320 % | Hong Kong | |
1,100 % | USA | |
0,910 % | Bermuda | |
0,630 % | Indonesien | |
0,480 % | Philippinen |
19,050 % | Indische Rupie | |
17,210 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,710 % | US Dollar | |
10,890 % | Südkoreanischer Won | |
8,500 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,770 % | Hongkong-Dollar | |
4,310 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
4,220 % | Südafrikanischer Rand | |
2,720 % | Thailändischer Baht | |
2,630 % | Türkische Lira | |
2,560 % | Brasilianische Real | |
1,820 % | Malaysische Ringgit | |
1,720 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,580 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,630 % | Indonesische Rupiah | |
0,480 % | Philippinischer Peso | |
2,200 % | übrige Währungen |