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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - SE EUR ACC Fonds
WKN: A1XEKP ISIN: IE00BH6XT157
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,16 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BH6XT157 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,85 | +15,0 % | +99,9 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
29,9 % | Rohstoffe |
15,6 % | Barmittel |
12,2 % | Industrie |
10,0 % | Energie |
9,8 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
17,7 % | Südkorea |
15,6 % | Kasse |
12,9 % | Kanada |
9,6 % | USA |
7,6 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
211,2274
|
18.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI ACWI NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Heptagon Capital LLP |
---|---|
Anschrift |
63 Brook Street
W1K 4HS London , GB |
Internet | www.heptagon-capital.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
29,900 % | Rohstoffe | |
15,640 % | Barmittel | |
12,240 % | Industrie | |
10,040 % | Energie | |
9,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,090 % | Versorger | |
3,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,900 % | Finanzdienstleistungen | |
0,670 % | Immobilien | |
1,680 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,170 % | IMPALA PLATINUM O.N. | |
3,960 % | LG UPLUS CORP. SW 5000 | |
3,430 % | KT CORP. ADR 1/2/SW 5000 | |
2,840 % | ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10 | |
2,810 % | K+S AG NA O.N. | |
2,710 % | SOUTHWESTERN EN. DL -,01 | |
2,640 % | GOLDEN AGRI-RES DL-,025 | |
2,550 % | CK HUTCHISON HLDGS | |
2,480 % | NEWMONT CORP.CDI | |
2,410 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
70,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,740 % | Südkorea | |
15,640 % | Kasse | |
12,920 % | Kanada | |
9,590 % | USA | |
7,570 % | Südafrika | |
4,420 % | Japan | |
4,130 % | Kayman Inseln | |
3,600 % | Deutschland | |
3,180 % | Kasachstan | |
2,980 % | China | |
2,640 % | Mauritius | |
1,980 % | Hong Kong | |
1,910 % | Frankreich | |
1,780 % | Großbritannien | |
1,610 % | Brasilien | |
1,360 % | Singapur | |
1,150 % | Chile | |
0,990 % | Jersey | |
0,820 % | Malaysia | |
0,760 % | Zypern | |
0,480 % | Thailand | |
0,300 % | Niederlande | |
0,290 % | Argentinien | |
0,250 % | Sri Lanka | |
0,170 % | Indonesien | |
1,740 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
17,740 % | Südkoreanischer Won | |
15,300 % | US Dollar | |
11,230 % | Kanadische Dollar | |
7,570 % | Südafrikanischer Rand | |
6,570 % | Euro | |
4,420 % | Japanische Yen | |
4,020 % | Hongkong-Dollar | |
3,180 % | Kasachischer Tenge | |
2,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,480 % | Australische Dollar | |
1,610 % | Brasilianische Real | |
1,350 % | Singapur-Dollar | |
1,210 % | Pfund Sterling | |
1,150 % | Chilenischer Peso | |
0,820 % | Malaysische Ringgit | |
0,480 % | Thailändischer Baht | |
0,290 % | Argentinischer Peso | |
0,250 % | Sri-Lanka-Rupie | |
0,170 % | Indonesische Rupiah | |
17,180 % | übrige Währungen |
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