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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 5,18 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BH65QK91 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,95 | +5,1 % | -1,7 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,2 % | USA |
6,6 % | Frankreich |
6,5 % | Deutschland |
4,6 % | Japan |
4,5 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,5672
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst globale Staatsanleihen, regierungsnahe Anleihen sowie Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anlagen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Bloomberg wendet einen Filter auf den Index an, um hypothekenbesicherte US-Wertpapiere aus dem Spektrum der festverzinslichen Wertpapiere auszuschließen.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
70 Sir John Rogerson?s Quay
2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
0,650 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
0,600 % | GROSSBRIT. 22/27 | |
0,480 % | ITALIEN 23/28 | |
0,460 % | USA 31.01.2026 0,375 | |
0,440 % | ITALIEN 23/26 | |
0,410 % | GROSSBRIT. 23/28 | |
0,380 % | SPANIEN 21/27 | |
0,380 % | USA 31.12.2025 0,375 | |
0,370 % | USA 31.05.2028 1,25 | |
0,360 % | US TREASURY 2028 | |
95,470 % | übrige Positionen |
43,200 % | USA | |
6,600 % | Frankreich | |
6,500 % | Deutschland | |
4,600 % | Japan | |
4,500 % | Kanada | |
3,700 % | Grossbritannien | |
3,600 % | Italien | |
3,300 % | Supranational | |
2,900 % | Spanien | |
2,500 % | Kasse | |
2,500 % | Sonstige | |
16,100 % | übrige Länder |