DAX
22.330
-0,932
MDAX
27.475
-0,781
TecDAX
3.599
-1,016
NASDAQ 1..
19.363
-0,351
DOW JONE..
41.895
-0,204
S&P500 I..
5.617
-0,279
L&S BREN..
74,445
+0,060
Gold
3.128
+0,428
EUR/USD
1,0800
+0,051
Bitcoin ..
85.029
-0,169

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - IE EUR ACC Fonds

WKN: A1XF0B ISIN: IE00BH4GYD31


264.411  EUR
-0,820 -2,1851
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.03.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,32 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH4GYD31
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager David Iben, A..
Auflagedatum 06.05.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,41 +16,3 % +147,8 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,8 % Rohstoffe
12,9 % Barmittel
12,7 % Industrie
11,0 % Informationstechnologie..
10,4 % Energie
Nach Ländern
17,4 % Südkorea
12,9 % Kasse
11,9 % Kanada
9,4 % USA
7,5 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
264,411
31.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI ACWI NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift 63 Brook Street
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,820 % Rohstoffe
  12,870 % Barmittel
  12,690 % Industrie
  11,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,370 % Energie
  9,770 % Sonstige Konsumgüter
  5,430 % Finanzdienstleistungen
  4,800 % Versorger
  3,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,710 % Immobilien
  1,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,720 % LG UPLUS CORP. SW 5000
3,660 % ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10
3,600 % IMPALA PLATINUM O.N.
3,570 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
2,730 % K+S AG NA O.N.
2,590 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
2,490 % CK HUTCHISON HLDGS
2,400 % GOLDEN AGRI-RES DL-,025
2,150 % EQUINOX GOLD CORP. NEW
2,080 % RANGE RES CORP. DL-,01
71,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,350 % Südkorea
  12,870 % Kasse
  11,950 % Kanada
  9,420 % USA
  7,550 % Südafrika
  4,980 % China
  4,690 % Japan
  4,170 % Hong Kong
  3,920 % Deutschland
  3,770 % Großbritannien
  3,440 % Kasachstan
  2,700 % Brasilien
  2,400 % Mauritius
  1,780 % Frankreich
  1,450 % Chile
  1,240 % Singapur
  1,050 % Zypern
  0,770 % Malaysia
  0,760 % Thailand
  0,680 % Australien
  0,430 % Argentinien
  0,390 % Niederlande
  0,380 % Sri Lanka
  0,190 % Indonesien
  0,120 % Philippinen
  1,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  17,350 % Südkoreanischer Won
  15,760 % US Dollar
  10,380 % Kanadische Dollar
  7,550 % Südafrikanischer Rand
  7,140 % Euro
  4,690 % Japanische Yen
  3,780 % Hongkong-Dollar
  3,440 % Kasachischer Tenge
  2,820 % Pfund Sterling
  2,700 % Brasilianische Real
  2,610 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,350 % Australische Dollar
  1,450 % Chilenischer Peso
  1,240 % Singapur-Dollar
  0,770 % Malaysische Ringgit
  0,760 % Thailändischer Baht
  0,430 % Argentinischer Peso
  0,380 % Sri-Lanka-Rupie
  0,190 % Indonesische Rupiah
  0,120 % Philippinischer Peso
  14,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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