DAX
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MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
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NASDAQ 1..
19.561
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
59.022
-0,147

Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund - Z USD ACC H Fonds

WKN: A2N7KU ISIN: IE00BH453T94


112,2112 EUR
+0,45 % +0,4997
Börse
Stand 29.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,34 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BH453T94
Portrait

--

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Barbe..
Auflagedatum 24.01.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,18 +8,3 % +20,3 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,3 % Italien
11,4 % Frankreich
8,1 % Niederlande
6,7 % Großbritannien
6,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,2112
29.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
124,33
29.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von einem Jahr gegenüber dem ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) ('Benchmark') eine Outperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in eine diversifizierte Mischung aus kurzlaufenden, auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds wird sein vorrangiges Engagement bei auf Euro lautenden Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten haben. Sie können von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen verschiedener Branchen aus entwickelten Ländern wie auch aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Die Sub-Investmentmanager (oder gegebenenfalls der Manager) werden unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts ('NIW') des Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln unterschiedlicher Fälligkeiten investieren. Maximal ein Drittel des NIW des Fonds kann in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel investiert werden, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern außerhalb der Eurozone, einschließlich aufstrebender Länder, ausgegeben werden. Wertpapiere können von einer anerkannten Ratingagentur mit Investment-Grade-Status oder darunter (hochverzinslich) eingestuft werden. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen und in der Regel höhere Erträge bieten, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Neuberger Berman Asset ..
Anschrift Dame Street
D02 T0X4 Dubllin , IS
Internet www.nb.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  1,680 % FEDERAT.CAIS 22/24 MTN
  1,660 % AEGON BK 17/24 MTN
  1,330 % LANDHF 21/26 MTN
  1,100 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN
  1,090 % BK NOVA SCOT 22/24 MTN
  1,080 % INTESA SANP. 20/25 MTN
  1,060 % NB BRM-EURO BOND AB RE-E /EUR/
  1,010 % HOLCIM F.LUX 22/25 MTN
  0,990 % UBS GROUP 22/26 FLRMTN
  0,910 % CRELAN 23/30 FLR MTN
  88,090 % übrige Positionen

Länder

  12,350 % Italien
  11,450 % Frankreich
  8,080 % Niederlande
  6,720 % Großbritannien
  6,380 % USA
  5,050 % Luxemburg
  3,830 % Kasse
  3,490 % Island
  3,450 % Irland
  3,440 % Deutschland
  3,340 % Kanada
  2,290 % Schweiz
  2,210 % Schweden
  1,690 % Belgien
  1,590 % Japan
  1,520 % Rumänien
  1,490 % Spanien
  0,860 % Griechenland
  0,680 % Finnland
  0,610 % Supranational
  0,570 % Jersey
  0,560 % Bulgarien
  0,430 % Australien
  0,400 % Polen
  0,350 % Dänemark
  0,290 % Kayman Inseln
  0,170 % Slowakei
  16,710 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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