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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 1,34 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BH453T94 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,18 | +8,3 % | +20,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,3 % | Italien |
11,4 % | Frankreich |
8,1 % | Niederlande |
6,7 % | Großbritannien |
6,4 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,2112
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
124,33
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von einem Jahr gegenüber dem ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) ('Benchmark') eine Outperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in eine diversifizierte Mischung aus kurzlaufenden, auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds wird sein vorrangiges Engagement bei auf Euro lautenden Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten haben. Sie können von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen verschiedener Branchen aus entwickelten Ländern wie auch aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Die Sub-Investmentmanager (oder gegebenenfalls der Manager) werden unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts ('NIW') des Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln unterschiedlicher Fälligkeiten investieren. Maximal ein Drittel des NIW des Fonds kann in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel investiert werden, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern außerhalb der Eurozone, einschließlich aufstrebender Länder, ausgegeben werden. Wertpapiere können von einer anerkannten Ratingagentur mit Investment-Grade-Status oder darunter (hochverzinslich) eingestuft werden. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen und in der Regel höhere Erträge bieten, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Name | Neuberger Berman Asset .. |
Anschrift |
Dame Street
D02 T0X4 Dubllin , IS |
Internet | www.nb.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,680 % | FEDERAT.CAIS 22/24 MTN | |
1,660 % | AEGON BK 17/24 MTN | |
1,330 % | LANDHF 21/26 MTN | |
1,100 % | SUMIT.MITSUI 23/26 MTN | |
1,090 % | BK NOVA SCOT 22/24 MTN | |
1,080 % | INTESA SANP. 20/25 MTN | |
1,060 % | NB BRM-EURO BOND AB RE-E /EUR/ | |
1,010 % | HOLCIM F.LUX 22/25 MTN | |
0,990 % | UBS GROUP 22/26 FLRMTN | |
0,910 % | CRELAN 23/30 FLR MTN | |
88,090 % | übrige Positionen |
12,350 % | Italien | |
11,450 % | Frankreich | |
8,080 % | Niederlande | |
6,720 % | Großbritannien | |
6,380 % | USA | |
5,050 % | Luxemburg | |
3,830 % | Kasse | |
3,490 % | Island | |
3,450 % | Irland | |
3,440 % | Deutschland | |
3,340 % | Kanada | |
2,290 % | Schweiz | |
2,210 % | Schweden | |
1,690 % | Belgien | |
1,590 % | Japan | |
1,520 % | Rumänien | |
1,490 % | Spanien | |
0,860 % | Griechenland | |
0,680 % | Finnland | |
0,610 % | Supranational | |
0,570 % | Jersey | |
0,560 % | Bulgarien | |
0,430 % | Australien | |
0,400 % | Polen | |
0,350 % | Dänemark | |
0,290 % | Kayman Inseln | |
0,170 % | Slowakei | |
16,710 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |