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Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund - Z USD ACC H Fonds
WKN: A2N7KU ISIN: IE00BH453T94
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,85 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BH453T94 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,10 | +15,1 % | +30,5 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,4 % | Italien |
10,8 % | Frankreich |
7,2 % | USA |
7,0 % | Kasse |
6,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,856
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
128,07
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von einem Jahr gegenüber dem Bloomberg Euro Aggregated 1-3 Years Index (Total Return, EUR) ('Benchmark') eine Outperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in eine diversifizierte Mischung aus kurzlaufenden, auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds wird sein vorrangiges Engagement bei auf Euro lautenden Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten haben. Sie können von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen verschiedener Branchen aus entwickelten Ländern wie auch aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Der Manager wird unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts ('NIW') des Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln unterschiedlicher Fälligkeiten investieren. Maximal ein Drittel des NIW des Fonds kann in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel investiert werden, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern außerhalb der Eurozone, einschließlich aufstrebender Länder, ausgegeben werden. Wertpapiere können von einer anerkannten Ratingagentur mit Investment-Grade-Status oder darunter (hochverzinslich) eingestuft werden. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen und in der Regel höhere Erträge bieten, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Neuberger Berman Asset .. |
---|---|
Anschrift |
Dame Street
D02 T0X4 Dubllin , IS |
Internet | www.nb.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,270 % | LUMINOR BANK 23/27FLR MTN | |
1,090 % | NB BRM-EURO BOND AB RE-E /EUR/ | |
1,050 % | SROCK 2024- V/R 01/24/28 /EUR/ | |
1,030 % | CRELAN 23/30 FLR MTN | |
0,930 % | SANTA.UK GRP 21/29 FLR | |
0,900 % | CITIGROUP 18/26 FLR MTN | |
0,850 % | INTESA SANP. 20/25 MTN | |
0,850 % | HEIMST.BOST. 19/UND. FLR | |
0,850 % | NB BERMAN EURO BD-EUR Z /EUR/ | |
0,820 % | DOMI 2024-1 V/R 09/17/29 /EUR/ | |
90,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,410 % | Italien | |
10,840 % | Frankreich | |
7,150 % | USA | |
7,000 % | Kasse | |
5,990 % | Großbritannien | |
5,230 % | Deutschland | |
4,720 % | Luxemburg | |
3,940 % | Niederlande | |
3,630 % | Irland | |
3,510 % | Schweden | |
3,190 % | Island | |
1,800 % | Schweiz | |
1,680 % | Belgien | |
1,570 % | Kanada | |
1,270 % | Estland | |
1,050 % | Japan | |
1,010 % | Spanien | |
0,740 % | Rumänien | |
0,690 % | Griechenland | |
0,690 % | Polen | |
0,550 % | Bulgarien | |
0,550 % | Dänemark | |
0,450 % | Supranational | |
0,430 % | Finnland | |
0,330 % | Australien | |
0,290 % | Jersey | |
0,150 % | Portugal | |
0,130 % | Slowakei | |
0,120 % | Österreich | |
19,890 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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