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Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund - EA EUR DIS Fonds
WKN: A2PAYA ISIN: IE00BH43JT56
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 391,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BH43JT56 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,40 | +9,3 % | -2,1 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,5 % | Dänemark |
9,7 % | Schweden |
5,7 % | Finnland |
5,2 % | Norwegen |
2,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
91,6346
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, einen Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem moderaten Ertragsniveau zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Investment-Grade-Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und quasistaatlichen Einrichtungen in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in lokalen skandinavischen Währungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Staaten) begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere werden entweder: (i) zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade-Rating aufweisen, oder (ii) möglicherweise kein individuelles Kreditrating haben, sofern der Emittent dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade-Rating hält. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten. Maximal 30 % des Nettovermögens wird in Wertpapiere investiert, die ein Rating unter Investment Grade aufweisen. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen investieren, die von anderen Unternehmen, Staaten, Regierungen und quasi-staatlichen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden, sofern die Wertpapiere in der lokalen skandinavischen Währung ausgegeben werden bzw. darauf lauten. Die individuelle Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand der Beurteilung der Emittentenbonität (d. h. der Fähigkeit der Emittenten, ihren Verpflichtungen nachzukommen) durch den Anlageverwalter, anhand der Art und Fälligkeit der Instrumente und anhand des relativen Werts, der im Vergleich zu Instrumenten vergleichbarer Emittenten angeboten wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
---|---|
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,260 % | NYKREDIT 23/56 | |
5,050 % | NYKREDIT 22/53 S.01E | |
5,000 % | NYKREDIT 22/53 01E | |
4,910 % | NORDEA KRED. 23/56 | |
3,380 % | JYSKE REALK. 19/50 | |
3,320 % | FINNLAND 24/34 | |
3,170 % | NORDEA EIENDOMSKREDITT | |
3,110 % | NORDEA KRED. 22/53 | |
2,180 % | JYSKE REALK. 2050 111.E | |
2,100 % | NORDEA KREDIT REALKREDIT | |
62,520 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
50,460 % | Dänemark | |
9,700 % | Schweden | |
5,660 % | Finnland | |
5,160 % | Norwegen | |
2,650 % | Kasse | |
1,020 % | USA | |
0,780 % | Irland | |
0,430 % | Niederlande | |
24,140 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
52,180 % | Dänische Kronen | |
23,230 % | Norwegische Krone | |
12,400 % | Euro | |
9,550 % | Schwedische Krone | |
2,640 % | übrige Währungen |
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