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Wellington Enduring Assets Fund - S USD ACC Fonds
WKN: A2PGYN ISIN: IE00BH3VJF63
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 21.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 551,67 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BH3VJF63 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,09 | +28,0 % | +38,7 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,5 % | Electric Utilities |
| 17,0 % | Multi-Utilities |
| 13,8 % | Other |
| 13,0 % | Oil & Gas Storage & Tra.. |
| 9,0 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 58,1 % | North America |
| 24,4 % | Europe |
| 7,9 % | Japan |
| 7,7 % | Emerging Markets |
| 1,9 % | Asia Pacific ex Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,2852
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,6607
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Management F.. |
| Anschrift |
30 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.wellington.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 26,500 % | Electric Utilities | |
| 17,000 % | Multi-Utilities | |
| 13,800 % | Other | |
| 13,000 % | Oil & Gas Storage & Transportation | |
| 9,000 % | Communication Services | |
| 5,400 % | Airport Services | |
| 4,800 % | Ind. Power Producers & Energy Trdrs | |
| 3,800 % | Construction & Engineering | |
| 3,300 % | Transportation | |
| 3,300 % | Gas Utilities | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,300 % | Targa Resources Corp | |
| 4,200 % | Aena SME SA | |
| 3,900 % | Williams Cos Inc | |
| 3,900 % | Sempra | |
| 3,800 % | Vinci SA | |
| 3,600 % | National Grid PLC | |
| 3,500 % | Engie SA | |
| 3,400 % | American Elec Power | |
| 3,300 % | Edison Intl | |
| 3,300 % | Atmos Energy Corp | |
| 61,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,100 % | North America | |
| 24,400 % | Europe | |
| 7,900 % | Japan | |
| 7,700 % | Emerging Markets | |
| 1,900 % | Asia Pacific ex Japan |
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