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Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF - 1D EUR DIS ETF
WKN: A2JCAG ISIN: IE00BGV5VM45
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 638,86 Mio. EUR | ||
Symbol | XUEK | ||
ISIN | IE00BGV5VM45 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,18 | +4,8 % | +21,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
19,8 % | Finanzdienstleistungen |
18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
18,0 % | Industrie |
17,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
19,4 % | Frankreich |
19,1 % | Schweiz |
17,4 % | Deutschland |
11,1 % | Niederlande |
7,2 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 10:52 | 1.569 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 10:52 | 1.460 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 10:52 | 664 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,9084
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 10:52 | -- | 1.469 |
Frankfurt |
69,19
|
15.11.24 | 19:31 | 0 | 19 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 10:30 | 0 | 7 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 10:47 | 14 | 6 |
Düsseldorf |
69,57
|
22.11.24 | 10:16 | 0 | 3 |
Berlin |
69,50
|
22.11.24 | 10:20 | 0 | 3 |
Xetra |
69,66
|
22.11.24 | 09:29 | 50 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Excha.. |
5.745,58
|
22.11.24 | 10:34 | 2.341 | 15 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen, die Bestandteil des S&P Europe BMI (der 'Mutterindex') sind, unter Ausschluss von Unternehmen im Vereinigten Königreich widerspiegeln. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält die Aktien großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Ihre Gewichtung im Index erfolgt nach bestimmten größenabhängigen Kriterien, die auf dem Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basieren. Der Index wird jedes Jahr im September neu zusammengesetzt. Dabei werden die Eigenkapitalveränderungen und Börsengänge (d.h. die Zulassung privater Unternehmen zum Börsenhandel) im März, Juni, September und Dezember berücksichtigt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
19,820 % | Finanzdienstleistungen | |
18,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,040 % | Industrie | |
17,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,450 % | Rohstoffe | |
3,990 % | Versorger | |
3,190 % | Energie | |
0,600 % | Immobilien | |
0,320 % | Barmittel | |
0,230 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,320 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,330 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,050 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,940 % | SAP SE O.N. | |
2,690 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,640 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
2,090 % | LVMH EO 0,3 | |
1,800 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
1,720 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,710 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
73,710 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,380 % | Frankreich | |
19,150 % | Schweiz | |
17,410 % | Deutschland | |
11,130 % | Niederlande | |
7,210 % | Schweden | |
6,480 % | Dänemark | |
5,440 % | Spanien | |
4,800 % | Italien | |
2,160 % | Finnland | |
1,750 % | Belgien | |
1,520 % | Norwegen | |
0,970 % | Luxemburg | |
0,940 % | Irland | |
0,630 % | Österreich | |
0,320 % | Kasse | |
0,300 % | Portugal | |
0,410 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
65,180 % | Euro | |
18,850 % | Schweizer Franken | |
6,980 % | Schwedische Krone | |
6,480 % | Dänische Kronen | |
1,510 % | Norwegische Krone | |
0,440 % | US Dollar | |
0,560 % | übrige Währungen |
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