PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO StocksPLUS AR Fund - Institutional USD ACC Fonds
WKN: A2PADY ISIN: IE00BGSXSP35
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,12 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BGSXSP35 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,50 | +23,1 % | +94,7 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 55,5 % | USA |
| 8,4 % | Japan |
| 6,7 % | Irland |
| 1,5 % | Großbritannien |
| 0,3 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,8646
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,47
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die selbst entwickelte Portfoliomanagement-Strategie 'StocksPLUS' des Anlageberaters einsetzt (die ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit Engagements in Dividendenpapieren kombiniert). Festverzinsliche Wertpapiere sind kreditähnlich und werfen einen festen oder variablen Zinssatz ab. Gemäß der 'StocksPLUS'-Portfoliomanagement-Strategie kauft der Fonds normalerweise keine physischen Aktien, sondern investiert in Derivate (wie Futures und Total Return Swaps), die ein Engagement in den Aktien von US-Unternehmen bieten. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 16,980 % | USA 23/24 ZO | |
| 12,650 % | USA 24/24 ZO | |
| 5,690 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 3,430 % | Fannie Mae, TBA | |
| 3,380 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 3,260 % | US TREASURY 2025 | |
| 3,230 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 2,600 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
| 2,430 % | Uniform Mortgage-Backed Security | |
| 46,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,470 % | USA | |
| 8,430 % | Japan | |
| 6,690 % | Irland | |
| 1,460 % | Großbritannien | |
| 0,280 % | Dänemark | |
| 27,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,370 % | US Dollar | |
| 10,060 % | Japanische Yen | |
| 7,530 % | Euro | |
| 1,460 % | Pfund Sterling | |
| 0,580 % | Kanadische Dollar |
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