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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 2,48 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BGSXS868 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,75 | +18,1 % | -7,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,1 % | Kayman Inseln |
9,4 % | Jungferninseln (British) |
9,2 % | Hong Kong |
7,2 % | Indien |
6,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,6283
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
6,68
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,330 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
2,150 % | STD.CHARTER 22/UND. FLR | |
1,980 % | PAKISTAN 17/27 REGS | |
1,940 % | PAKISTAN 21/26 REGS | |
1,860 % | PERIAMA HLDG 20/26 | |
1,780 % | US TREASURY 2032 | |
1,780 % | GREENKO WIND 22/25 REGS | |
1,780 % | MELCO RESORT 20/28 REGS | |
1,570 % | SRI LANKA 19/24 REGS | |
1,520 % | NWD FI.(BVI) 22/UND. FLR | |
79,310 % | übrige Positionen |
11,090 % | Kayman Inseln | |
9,370 % | Jungferninseln (British) | |
9,190 % | Hong Kong | |
7,250 % | Indien | |
6,680 % | Großbritannien | |
6,390 % | Mauritius | |
5,090 % | Pakistan | |
4,830 % | Sri Lanka | |
4,770 % | China | |
4,760 % | USA | |
4,480 % | Singapur | |
4,200 % | Indonesien | |
3,260 % | Philippinen | |
2,440 % | Thailand | |
2,340 % | Macao | |
2,190 % | Niederlande | |
2,160 % | Mongolei | |
0,800 % | Mexiko | |
0,480 % | Südkorea | |
0,470 % | Frankreich | |
0,350 % | Rumänien | |
0,270 % | Deutschland | |
0,270 % | Italien | |
0,250 % | Kolumbien | |
0,250 % | Türkei | |
0,240 % | Australien | |
0,240 % | Israel | |
0,210 % | Brasilien | |
0,180 % | Japan | |
5,500 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |