DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
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71,00
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Gold
2.777
+0,084
EUR/USD
1,0825
+0,047
Bitcoin ..
72.302
-0,449

Aegon US High Yield Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3DD36 ISIN: IE00BGSQHM22


12.08182  EUR
-0,099 -0,0119
Börse
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 382,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BGSQHM22
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.12.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,74 +12,9 % --
5,41 +10,0 % -0,0 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,7 % Industrials
20,0 % Consumer Discretionary
13,9 % Consumer Staples
12,6 % Communication Services
10,7 % Financials
Nach Ländern
82,7 % United States
3,8 % Canada
3,1 % Other
2,7 % United Kingdom
1,6 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,0818
28.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,0677
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

The investment objective is to provide long term capital growth. This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly in high yield corporate bonds, which may be at a fixed or floating rate and are rated by rating's agencies as set out below. The investment manager's strategy is to seek to achieve high returns for the Fund while maintaining an average high yield bonds risk profile. The bonds held by the Fund will be primarily denominated in USD, although some portfolio securities may be denominated in EUR or in the currency of another European country which is not a member of the Euro and are issued by US companies or institutions. The Fund may hold bonds which can be converted into shares in the issuer, or warrants over such shares received as a result of corporate actions. If the Fund is invested in any such bond which is subsequently converted into equity or warrants, the Investment Manager may in its discretion continue to hold such equities within the Fund for a period of up to one year after such conversion in order to determine the right moment to redeem the equity in the best interests of the Fund. The Fund will invest primarily in high yield corporate bonds and notes whose credit rating is rated below investment grade. The Fund may invest in financial derivative instruments for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management or hedging purposes

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aegon Asset Management ..
Anschrift 3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB
Internet www.aegonam.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,700 % Industrials
  20,000 % Consumer Discretionary
  13,900 % Consumer Staples
  12,600 % Communication Services
  10,700 % Financials
  7,300 % Information Technology
  6,500 % Energy
  2,000 % Utilities
  0,900 % Cash
  0,400 % Other

Größte Positionen

Anteil Position
1,100 % Pactiv Evergreen Group 4.000% 15/10/2027
1,000 % Vz Secured Financing Bv 5.000% 15/01/2..
1,000 % Constellium Se 5.875% 01/08/2024
0,800 % Crown Amer/Cap Corp Vi 4.750% 01/02/2026
0,800 % Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027
0,800 % Ilfc E-Capital Trust I 7.159% 01/08/2024
0,800 % Smyrna Ready Mix Concret 8.875% 15/11/..
0,700 % Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029
0,700 % Cnt Prnt/Cdk Glo Ii/Fin 8.000% 15/06/2..
0,700 % Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2024
91,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,700 % United States
  3,800 % Canada
  3,100 % Other
  2,700 % United Kingdom
  1,600 % Italy
  1,600 % Netherlands
  1,500 % Australia
  1,000 % France
  1,000 % Germany
  0,900 % Cash
  0,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  105,800 % USD
  0,100 % Other
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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