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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 6,65 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BGSNDD61 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,35 | +4,1 % | -- |
4,93 | +6,8 % | -11,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,2 % | United Kingdom |
24,4 % | Mixed |
10,7 % | Netherlands |
8,0 % | Other |
6,7 % | Germany |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,2158
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
10,2817
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als 'Sicherheit' bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als 'Investment-Grade' eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).
Name | Kames Capital |
Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
Internet | www.kamescapital.com |
Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
2,100 % | SLMA 2004-5X A6 | |
1,400 % | VERSE 8 SEN | |
1,300 % | VCL 41 A | |
1,200 % | JUPIT 1X BR | |
1,100 % | SLMA 2004-10X A8 | |
1,000 % | SLM STUDENT LOAN | |
1,000 % | SCGC 2023-1 A | |
0,900 % | PLRS 2024-1 A | |
0,800 % | HLFCT 2023-1 A | |
0,800 % | ACAHB 2024-1 A1 | |
88,400 % | übrige Positionen |
31,200 % | United Kingdom | |
24,400 % | Mixed | |
10,700 % | Netherlands | |
8,000 % | Other | |
6,700 % | Germany | |
4,300 % | Spain | |
4,200 % | United States | |
4,100 % | France | |
3,900 % | Ireland | |
2,600 % | Cash |
100,100 % | EUR |