Guinness Global Energy Fund - C EUR ACC Fonds

WKN: A1W952 ISIN: IE00BGHQF524


10,6877 EUR
-1,10 % -0,119
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.07.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 366,35 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BGHQF524
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tim Guinness,..
Auflagedatum 29.11.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,99 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,96 +19,5 % +43,9 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
60,1 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
19,5 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
9,8 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
5,5 % Erdöl-,Erdgas Transport
4,4 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
Nach Ländern
43,6 % USA
17,9 % Kanada
11,0 % Großbritannien
5,4 % Frankreich
4,3 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6877
19.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert in Aktien aus einem Spektrum an Unternehmen aus dem Energiesektor. Dazu gehören Unternehmen, die im Bereich Erschließung, Produktion und Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere weltweit ansässiger Unternehmen, die vornehmlich in der Produktion, Exploration oder dem Auffinden oder dem Vertrieb von Energie aus fossilen Brennstoffen und der Erforschung und Entwicklung oder der Produktion alternativer Energiequellen tätig sind. Alternative Energie schließt unter anderem Energie ein, die aus Quellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft, den Gezeiten und Meereswellen, geothermischer Wärme, Biomasse und Biokraftstoffen gewonnen wird. Unter 'vornehmlich tätig' ist zu verstehen, dass das Unternehmen mindestens 50% seines jährlichen Bruttoumsatzes aus den oben genannten Tätigkeiten erwirtschaften muss. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 30 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Energy Index (der 'Referenzwert') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  60,070 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  19,470 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  9,750 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  5,510 % Erdöl-,Erdgas Transport
  4,400 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  0,800 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,760 % SHELL PLC EO-07
  5,700 % EXXON MOBIL CORP.
  5,550 % CHEVRON CORP. DL-,75
  5,360 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  5,100 % BP PLC DL-,25
  4,830 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  4,410 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
  3,980 % IMPERIAL OIL
  3,900 % DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
  3,890 % SUNCOR ENERGY
  51,520 % übrige Positionen

Länder

  43,610 % USA
  17,940 % Kanada
  11,030 % Großbritannien
  5,360 % Frankreich
  4,340 % China
  3,840 % Portugal
  3,570 % Spanien
  3,560 % Norwegen
  3,360 % Italien
  2,590 % Österreich
  0,800 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  48,710 % US Dollar
  24,490 % Euro
  17,940 % Kanadische Dollar
  4,340 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,560 % Norwegische Krone
  0,170 % Pfund Sterling
  0,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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