iShares European Property Yield UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A2N8FS ISIN: IE00BGDQ0L74


4,4735 EUR
+1,21 % +0,0535
Börse
Stand 22.07.24 - 13:34:27 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.02.2024 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
15.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien Eu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,46 Mrd. EUR
Symbol IPRE
ISIN IE00BGDQ0L74
Portrait

(D)

Benchmark FTSE EPR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 12.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,33 +17,5 % -18,9 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,1 % Immobilien
0,9 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
24,3 % Deutschland
19,8 % Frankreich
16,4 % Schweden
14,6 % Schweiz
11,7 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
4,4695
4,475
22.07.24 13:54 1.046
LT Societe Generale
4,47
4,4755
22.07.24 13:51 587
LT Baader Bank
4,4695
4,475
22.07.24 13:51 249
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,4159
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
4,4695
22.07.24 13:54 27 1.048
Stuttgart
4,466
22.07.24 13:30 0 16
gettex
4,471
22.07.24 13:47 889 14
Xetra
4,4735
22.07.24 13:34 12.610 13
Düsseldorf
4,461
22.07.24 13:16 0 6
Berlin
4,457
22.07.24 13:10 0 6
Frankfurt
4,45
22.07.24 12:12 0 5
Tradegate
4,457
22.07.24 12:06 558 3
Quotrix
4,422
22.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
4,4525
22.07.24 11:58 0 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien Aktiengesellschaften (REITs), die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex-UK Index sind und voraussichtlich höhere Dividenden als andere Wertpapiere im letzteren Index zahlen werden. Der FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex-UK Index bietet Engagements in börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITs in entwickelten Märkten Europas mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs. Für den Index werden Aktienwerte mit einer prognostizierten Dividendenrendite von mindestens 2 % ausgewählt. Unternehmen sind im Index nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  99,080 % Immobilien
  0,920 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  15,800 % VONOVIA SE NA O.N.
  6,480 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
  5,770 % SWISS PRIME SITE SF15,3
  4,830 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  4,630 % PSP SWISS PROP. SF 0,1
  4,420 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
  4,160 % CASTELLUM AB
  3,820 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
  3,730 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
  2,990 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
  43,370 % übrige Positionen

Länder

  24,280 % Deutschland
  19,780 % Frankreich
  16,450 % Schweden
  14,580 % Schweiz
  11,700 % Belgien
  4,820 % Spanien
  1,970 % Niederlande
  1,600 % Finnland
  0,960 % Guernsey
  0,920 % Kasse
  0,920 % Luxemburg
  0,910 % Österreich
  0,590 % Norwegen
  0,350 % Irland
  0,100 % Italien
  0,070 % übrige Länder

Währungen

  67,500 % Euro
  16,390 % Schwedische Krone
  14,520 % Schweizer Franken
  0,590 % Norwegische Krone
  1,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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