Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 610,16 Mio. USD | ||
Symbol | BNXG | ||
ISIN | IE00BGBN6P67 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
35,75 | +40,3 % | +126,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
65,5 % | Informationstechnologie.. |
27,9 % | Finanzdienstleistungen |
4,7 % | Sonstige Konsumgüter |
1,8 % | Rohstoffe |
0,1 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
52,8 % | USA |
17,8 % | Japan |
7,9 % | Kanada |
7,8 % | Taiwan |
6,3 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 85,75 |
87,80 |
03.07.24 | 23:29 | 9.835 |
LT Lang & Schwarz | 84,81 |
87,39 |
03.07.24 | 22:57 | 7.825 |
LT Baader Bank | 85,508 |
87,731 |
03.07.24 | 21:45 | 1.448 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
87,0226
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
93,5259
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
84,81
|
03.07.24 | 22:54 | 237 | 7.822 |
Stuttgart |
85,61
|
03.07.24 | 21:56 | 149 | 61 |
gettex |
87,00
|
03.07.24 | 21:47 | 291 | 57 |
Xetra |
86,27
|
03.07.24 | 17:36 | 1.450 | 46 |
Tradegate |
86,37
|
03.07.24 | 22:26 | 1.121 | 46 |
Berlin |
86,45
|
03.07.24 | 21:53 | 0 | 14 |
Düsseldorf |
85,58
|
03.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Hannover |
86,36
|
03.07.24 | 08:17 | 0 | 3 |
Hamburg |
86,82
|
03.07.24 | 09:30 | 0 | 3 |
München |
86,18
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 2 |
Frankfurt |
86,82
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 2 |
Quotrix |
86,90
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
86,26
|
03.07.24 | 17:44 | 1.809 | 24 |
Anleihen FX |
86,69
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (CHF) |
93,40
|
03.07.24 | 17:36 | 32 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
93,5332
|
05.03.24 | 15:41 | 400 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
74,1746
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
87,3195
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
93,99
|
03.07.24 | 17:35 | 5.779 | 42 |
London Stock Exchange (GBp) |
7.295,00
|
03.07.24 | 17:35 | 3.799 | 30 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des CoinShares Blockchain Global Equity Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index bildet die Wertentwicklung globaler Unternehmen nach, die am Blockchain-Ökosystem teilnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
65,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
27,880 % | Finanzdienstleistungen | |
4,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,830 % | Rohstoffe | |
0,060 % | übrige Bestandteile |
6,840 % | BITFARMS LTD | |
5,610 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,160 % | RIOT BLOCKCHAIN DL-,001 | |
5,000 % | MICROSTRATEG.A NEW DL-001 | |
4,710 % | SBI HOLDINGS INC. | |
4,620 % | COINBASE GLB.CL.A -,00001 | |
4,580 % | CIPHER MINING INC. | |
4,090 % | CLEANSPARK INC. DL-,001 | |
4,030 % | BIT DIGITAL INC. DL -,01 | |
3,840 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
51,520 % | übrige Positionen |
52,840 % | USA | |
17,780 % | Japan | |
7,910 % | Kanada | |
7,750 % | Taiwan | |
6,290 % | Südkorea | |
3,270 % | Argentinien | |
1,830 % | Norwegen | |
1,060 % | Großbritannien | |
0,610 % | Deutschland | |
0,590 % | Bermuda | |
0,070 % | übrige Länder |
55,200 % | US Dollar | |
17,780 % | Japanische Yen | |
9,880 % | Kanadische Dollar | |
7,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
6,290 % | Südkoreanischer Won | |
1,830 % | Norwegische Krone | |
1,200 % | Euro | |
0,070 % | übrige Währungen |