Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
14.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG85LJ47 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,40 | +5,9 % | -6,2 % |
10,44 | +17,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,1 % | USA |
12,4 % | Kanada |
7,6 % | Japan |
7,2 % | Frankreich |
6,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,99
|
01.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt von den großen Ratingagenturen mit und ohne Investment-Grade-Status eingestuft sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (BBB- bis A+ von S&P/Fitch oder Baa3 bis A1 von Moody's), kann aber auch Schuldtitel ohne Investment-Grade-Status halten. Der Fonds kann Wertpapiere mit niedrigerer Bonität halten, wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass die Renditen solche Anlagen rechtfertigen. Er kann jedoch den Anteil von Anlagen in Wertpapieren mit geringerer Bonität reduzieren, wenn die Renditen und das Risikoniveau eine solche Anlage nicht rechtfertigen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um zu versuchen, die Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen (i) der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds und (ii) der Währung der Anlagen und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.
Name | Dimensional Fund Adviso.. |
Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
Internet | eu.dimensional.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,940 % | GROSSBRIT. 21/39 | |
2,000 % | ACT.LOG.SER. 23/38 MTN | |
1,920 % | CDA HSG TRUST 14/24 | |
1,530 % | EXXON MOBIL 20/40 | |
1,290 % | ONTARIO PROV. 2024 | |
1,280 % | BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core D. | |
0,890 % | ONTARIO TFT 22/32 REGS | |
0,880 % | WORLD BANK 19/24 MTN | |
0,830 % | BELGIQUE 15/38 76 | |
0,830 % | TORONTO-DOM. BK 2024 | |
85,610 % | übrige Positionen |
37,100 % | USA | |
12,450 % | Kanada | |
7,610 % | Japan | |
7,210 % | Frankreich | |
6,180 % | Großbritannien | |
4,320 % | Kasse | |
4,070 % | Australien | |
3,910 % | Niederlande | |
3,550 % | Supranational | |
2,910 % | Deutschland | |
1,110 % | Italien | |
1,070 % | Spanien | |
0,830 % | Belgien | |
0,820 % | Schweden | |
0,740 % | Neuseeland | |
0,670 % | Norwegen | |
0,520 % | Schweiz | |
0,470 % | Kayman Inseln | |
0,410 % | Luxemburg | |
0,300 % | Finnland | |
0,290 % | Dänemark | |
0,270 % | Irland | |
0,260 % | Singapur | |
0,120 % | Jersey | |
2,810 % | übrige Länder |
37,060 % | US Dollar | |
22,230 % | Euro | |
12,160 % | Pfund Sterling | |
9,160 % | Kanadische Dollar | |
7,220 % | Japanische Yen | |
5,560 % | Australische Dollar | |
0,520 % | Neuseeland-Dollar | |
0,290 % | Dänische Kronen | |
0,200 % | Norwegische Krone | |
5,600 % | übrige Währungen |