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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - E Class USD DIS Fonds
WKN: A1W76Y ISIN: IE00BG800Q99
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,25 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BG800Q99 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,52 | +7,0 % | +42,9 % |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 3,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,4 % | Informationstechnologie.. |
| 2,8 % | Immobilien |
| 2,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 60,0 % | USA |
| 7,7 % | Irland |
| 6,1 % | Großbritannien |
| 3,0 % | Spanien |
| 1,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,8275
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,75
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in ertragbringende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Genussscheine [P- Notes]). Die Auswahl von Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren erfolgt anhand der PIMCO Equity Income Strategy. Dies ist eine hausinterne globale Aktienstrategie, die auf hohe Erträge abzielt und Potenzial für Kapitalzuwachs hat. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWIUniversums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 3,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,770 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,770 % | Immobilien | |
| 2,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,930 % | Energie | |
| 1,530 % | Industrie | |
| 1,160 % | Barmittel | |
| 1,010 % | Rohstoffe | |
| 0,780 % | Versorger | |
| 77,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 20,790 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
| 11,890 % | Fannie Mae, TBA | |
| 5,620 % | BRITISH POUND STERLING | |
| 4,170 % | Fannie Mae 5% | |
| 3,900 % | Fannie Mae 5% | |
| 3,250 % | FNMA TBA 6.5% APR 30YR | |
| 2,960 % | Fannie Mae 3% | |
| 2,380 % | BRAZILIAN REAL-NDF | |
| 2,080 % | Ginnie Mae 3% | |
| 2,060 % | FIN FUT UK GILT ICE 06/26/25 | |
| 40,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,950 % | USA | |
| 7,670 % | Irland | |
| 6,080 % | Großbritannien | |
| 2,980 % | Spanien | |
| 1,610 % | Frankreich | |
| 1,580 % | Italien | |
| 1,160 % | Kasse | |
| 1,050 % | Schweiz | |
| 0,920 % | Mexiko | |
| 0,830 % | Kayman Inseln | |
| 0,820 % | Niederlande | |
| 0,810 % | Japan | |
| 0,780 % | Deutschland | |
| 0,640 % | Südafrika | |
| 0,520 % | Luxemburg | |
| 0,500 % | Taiwan | |
| 0,480 % | Brasilien | |
| 0,480 % | Rumänien | |
| 0,440 % | Peru | |
| 0,380 % | China | |
| 0,360 % | Israel | |
| 0,350 % | Australien | |
| 0,340 % | Kanada | |
| 0,320 % | Chile | |
| 0,300 % | Südkorea | |
| 0,290 % | Saudi-Arabien | |
| 0,250 % | Türkei | |
| 0,240 % | Indien | |
| 0,240 % | Tschechien | |
| 0,220 % | Hong Kong | |
| 0,190 % | Argentinien | |
| 0,180 % | Polen | |
| 0,170 % | Schweden | |
| 0,140 % | Belgien | |
| 0,140 % | Aserbaidschan | |
| 0,130 % | Indonesien | |
| 0,120 % | Norwegen | |
| 6,340 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 58,970 % | US Dollar | |
| 22,010 % | Euro | |
| 8,690 % | Pfund Sterling | |
| 1,090 % | Kanadische Dollar | |
| 0,900 % | Schweizer Franken | |
| 0,880 % | Japanische Yen | |
| 0,640 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,460 % | Brasilianische Real | |
| 0,430 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,410 % | Australische Dollar | |
| 0,410 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,380 % | Mexican Unidad De Inversion (Udi) | |
| 0,320 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,300 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,240 % | Indische Rupie | |
| 0,240 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,200 % | Israelischer Shekel | |
| 0,180 % | Polnischer Zloty | |
| 0,170 % | Schwedische Krone | |
| 0,130 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,120 % | Norwegische Krone | |
| 2,330 % | übrige Währungen |
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