DAX
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-0,274
MDAX
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TecDAX
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Bitcoin ..
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Neuberger Berman CLO Income Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2JQGQ ISIN: IE00BG7PQ018


13.84  EUR
0,655 +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 686,70 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BG7PQ018
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stephen Casey..
Auflagedatum 12.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,61 +20,1 % +43,1 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,84
24.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre oder mehr) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 4 bis 5 % über derjenigen des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) ('Benchmark') liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in auf USD und EUR lautende variabel verzinsliche Mezzanine-Schuldtitel aus besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, 'CLO') und außerdem in hochverzinsliche US-Schuldtitel. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Ein CLO ist ein besicherter Vermögenswert, der Zins- und Kapitalrückzahlungen aus einem Pool von Schuldinstrumenten von Unternehmen erhält, wobei die Zinszahlungen gepoolt und in Wertpapieren mit verschiedenen Tranchen gebündelt werden. Ein CLO-Wertpapier weist in der Regel drei Tranchen auf: zwei Kredittranchen (Senior und Mezzanine) und eine Eigenkapitaltranche. Jede Tranche weist einen unterschiedlichen Rang und eine jeweils eigene Auszahlungsquote auf, auf deren Grundlage die Zahlungen an die Anleger erfolgen, wenn Zahlungsströme aus den zugrunde liegenden Darlehen an die CLO fließen. Der Fonds investiert in Mezzanine-Schuldtitel und erhält damit erst Erträge, nachdem die Zahlungen in Verbindung mit den vorrangigen Schuldverschreibungen der CLO (die Tranche mit der höchsten Priorität) vollständig bedient wurden. Infolge des Risikos, wonach die Abwicklung von Transaktionen mit CLO-Wertpapieren lange Zeit in Anspruch nehmen oder erst verspätet erfolgen kann, ist es möglich, dass der Fonds vor Abschluss einer Abwicklung vorübergehend Mittelzuflüsse für hochverzinsliche Schuldtitel aufwendet. Das Portfolio kann daher nach umfangreichen Zeichnungen bisweilen eine verhältnismäßig geringere Beteiligung an CLOs aufweisen. Der Fonds wendet die ESG-Politik nicht an und der Sub-Investmentmanager erachtet Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant für die Anlagestrategie des Fonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Neuberger Berman Asset ..
Anschrift Dame Street
D02 T0X4 Dubllin , IS
Internet www.nb.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,040 % OCPE 24-10
1,720 % ARMDA 6
1,510 % PLMER 24-2
1,300 % HARVT 28
1,250 % AVOCA 10
1,240 % FICLO 24-1
1,240 % TRNTE 7
1,190 % AVOCA 30
1,160 % PRVD 7
1,100 % ACLO 12
86,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global

Währungen

Anteil Währung
  58,260 % Euro
  41,740 % United States Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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