Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 20,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG7PHX10 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,64 | +11,3 % | +34,5 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
30,9 % | Industrie |
26,4 % | Informationstechnologie.. |
20,7 % | Finanzdienstleistungen |
8,0 % | Rohstoffe |
4,5 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
81,6 % | Deutschland |
9,4 % | Niederlande |
3,9 % | Kasse |
3,1 % | Österreich |
1,6 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,12
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Deutschland. Direkte oder indirekte Anlage von mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien deutscher Unternehmen oder von Unternehmen, die ihre Einnahmen überwiegend in Deutschland erwirtschaften. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb Deutschlands (außer Schwellenländer) sowie in festverzinsliche Papiere und Barmittel investieren.
Name | Baring International Fu.. |
Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
30,890 % | Industrie | |
26,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,690 % | Finanzdienstleistungen | |
8,030 % | Rohstoffe | |
4,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,900 % | Barmittel | |
3,710 % | Versorger | |
1,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,550 % | Energie | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,950 % | SAP SE O.N. | |
8,880 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
8,680 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
8,600 % | AIRBUS SE | |
4,460 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,450 % | COMMERZBANK AG | |
4,390 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,830 % | RHEINMETALL AG | |
3,610 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
3,410 % | BASF SE NA O.N. | |
40,740 % | übrige Positionen |
81,580 % | Deutschland | |
9,390 % | Niederlande | |
3,900 % | Kasse | |
3,060 % | Österreich | |
1,580 % | Irland | |
0,490 % | Luxemburg | |
0,000 % | übrige Länder |
96,100 % | Euro | |
3,900 % | übrige Währungen |