DAX
19.148
-0,556
MDAX
26.418
-0,362
TecDAX
3.315
-0,444
NASDAQ 1..
19.969
-0,403
DOW JONE..
41.807
-0,581
S&P500 I..
5.715
-0,267
L&S BREN..
75,29
+3,264
Gold
2.730
-0,203
EUR/USD
1,0877
+0,034
Bitcoin ..
67.984
+0,394

Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1148V ISIN: IE00BG5H9W25


18.857299  EUR
0,753 +0,1409
Börse
Stand 01.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 174,48 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BG5H9W25
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher B..
Auflagedatum 23.01.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,26 +20,8 % +43,6 %
11,40 +27,3 % +83,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,8 % Industrie
16,1 % Finanzdienstleistungen
16,1 % Informationstechnologie..
13,0 % Gesundheitsdienstleistu..
12,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
87,7 % USA
4,9 % Kasse
2,1 % Kanada
1,7 % Großbritannien
0,9 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,8573
01.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,43
01.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen - Sowohl unterbewertete als auch Wachstumsunternehmen - die an US-amerikanischen Märkten und Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Marktwert sich zum Zeitpunkt der Erstanlage im Allgemeinen auf insgesamt 6 Milliarden USD oder weniger als 6 Milliarden USD beläuft. Der Fonds kann ferner in Wertpapiere gemäß Rule 144A der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde, American Depositary Receipts, US-Schatzanleihen, feste und/oder variabel verzinsliche US-Staatsanleihen und sonstige ergänzende liquide Mittel anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brown Advisory Funds plc
Anschrift Bruton Street 6-10
W1J 6PX London , GB
Internet www.brownadvisory.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,780 % Industrie
  16,150 % Finanzdienstleistungen
  16,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,150 % Sonstige Konsumgüter
  4,910 % Barmittel
  4,790 % Energie
  4,550 % Rohstoffe
  4,540 % Immobilien
  3,030 % Versorger
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,130 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
2,130 % TALEN ENERGY CORP. NEW
2,080 % WASTE CONNECTIONS
1,770 % EAGLE MATLS DL -,01
1,710 % BANCORP INC., THE DL-,01
1,670 % CURTISS-WRIGHT DL 1
1,670 % MODINE MFG DL -,625
1,470 % ENPRO INDUSTRIES DL-,01
1,390 % PROSPERITY BANCSHS DL 1
1,360 % NCR ATM CO LLC DL -,01
82,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,680 % USA
  4,910 % Kasse
  2,080 % Kanada
  1,670 % Großbritannien
  0,890 % Bermuda
  0,850 % Luxemburg
  0,680 % Costa Rica
  0,510 % Dänemark
  0,390 % Jungferninseln (British)
  0,290 % Niederlande
  0,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,440 % US Dollar
  2,080 % Kanadische Dollar
  1,710 % Pfund Sterling
  0,510 % Dänische Kronen
  0,290 % Euro
  4,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.