DAX
22.288
-0,121
MDAX
27.502
+0,381
TecDAX
3.857
+0,214
NASDAQ 1..
21.615
-2,074
DOW JONE..
43.425
-1,725
S&P500 I..
6.014
-1,724
L&S BREN..
74,22
-3,094
Gold
2.935
-0,224
EUR/USD
1,0456
-0,424
Bitcoin ..
96.511
-0,088

Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1148V ISIN: IE00BG5H9W25


20.085715  EUR
-1,553 -0,3168
Börse
Stand 20.02.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 182,34 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BG5H9W25
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher B..
Auflagedatum 23.01.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,55 +12,3 % +37,2 %
12,28 +23,7 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,9 % Industrie
17,2 % Informationstechnologie..
16,9 % Finanzdienstleistungen
13,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
86,9 % USA
5,2 % Kasse
2,1 % Kanada
2,0 % Großbritannien
1,0 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,0857
20.02.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,09
20.02.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien. Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen (sowohl unterbewertete Unternehmen als auch Wachstumsunternehmen), die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt. Der Fonds kann zudem in US-amerikanische Rule-144A-Wertpapiere, American Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und andere ergänzende liquide Mittel investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und er wird nicht von der Benchmark, dem Russell 2000 Index, beschränkt, die lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen wird. Der Fonds sieht keine Ausschüttung der Erträge aus Ihren Anteilen vor. Der Preis Ihrer Anteile steigt durch die vereinnahmten Nettoerträge je Anteil. Ausführliche Angaben zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Investment Objective and Policies' im Nachtrag für den Fonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brown Advisory Funds plc
Anschrift Bruton Street 6-10
W1J 6PX London , GB
Internet www.brownadvisory.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,940 % Industrie
  17,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,890 % Finanzdienstleistungen
  13,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,910 % Sonstige Konsumgüter
  5,240 % Barmittel
  5,010 % Energie
  4,210 % Rohstoffe
  3,370 % Immobilien
  2,800 % Versorger
  0,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,070 % WASTE CONNECTIONS
1,810 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
1,780 % TALEN ENERGY CORP. NEW
1,760 % HEALTHEQUITY INC.DL-,0001
1,620 % BANCORP INC., THE DL-,01
1,560 % EAGLE MATLS DL -,01
1,510 % ENPRO INDUSTRIES DL-,01
1,500 % PROSPERITY BANCSHS DL 1
1,490 % NCR ATM CO LLC DL -,01
1,490 % OCEANEERG INTL INC.DL-,25
83,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,870 % USA
  5,240 % Kasse
  2,070 % Kanada
  1,970 % Großbritannien
  1,040 % Bermuda
  0,780 % Luxemburg
  0,630 % Costa Rica
  0,470 % Niederlande
  0,290 % Jungferninseln (British)
  0,640 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,120 % US Dollar
  2,070 % Kanadische Dollar
  1,450 % Pfund Sterling
  0,470 % Euro
  5,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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