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Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1148V ISIN: IE00BG5H9W25
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 182,34 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG5H9W25 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,55 | +12,3 % | +37,2 % |
12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
19,9 % | Industrie |
17,2 % | Informationstechnologie.. |
16,9 % | Finanzdienstleistungen |
13,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
86,9 % | USA |
5,2 % | Kasse |
2,1 % | Kanada |
2,0 % | Großbritannien |
1,0 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,0857
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,09
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien. Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen (sowohl unterbewertete Unternehmen als auch Wachstumsunternehmen), die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt. Der Fonds kann zudem in US-amerikanische Rule-144A-Wertpapiere, American Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und andere ergänzende liquide Mittel investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und er wird nicht von der Benchmark, dem Russell 2000 Index, beschränkt, die lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen wird. Der Fonds sieht keine Ausschüttung der Erträge aus Ihren Anteilen vor. Der Preis Ihrer Anteile steigt durch die vereinnahmten Nettoerträge je Anteil. Ausführliche Angaben zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Investment Objective and Policies' im Nachtrag für den Fonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Brown Advisory Funds plc |
---|---|
Anschrift |
Bruton Street
6-10 W1J 6PX London , GB |
Internet | www.brownadvisory.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
19,940 % | Industrie | |
17,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,890 % | Finanzdienstleistungen | |
13,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,240 % | Barmittel | |
5,010 % | Energie | |
4,210 % | Rohstoffe | |
3,370 % | Immobilien | |
2,800 % | Versorger | |
0,660 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,070 % | WASTE CONNECTIONS | |
1,810 % | BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001 | |
1,780 % | TALEN ENERGY CORP. NEW | |
1,760 % | HEALTHEQUITY INC.DL-,0001 | |
1,620 % | BANCORP INC., THE DL-,01 | |
1,560 % | EAGLE MATLS DL -,01 | |
1,510 % | ENPRO INDUSTRIES DL-,01 | |
1,500 % | PROSPERITY BANCSHS DL 1 | |
1,490 % | NCR ATM CO LLC DL -,01 | |
1,490 % | OCEANEERG INTL INC.DL-,25 | |
83,410 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
86,870 % | USA | |
5,240 % | Kasse | |
2,070 % | Kanada | |
1,970 % | Großbritannien | |
1,040 % | Bermuda | |
0,780 % | Luxemburg | |
0,630 % | Costa Rica | |
0,470 % | Niederlande | |
0,290 % | Jungferninseln (British) | |
0,640 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
90,120 % | US Dollar | |
2,070 % | Kanadische Dollar | |
1,450 % | Pfund Sterling | |
0,470 % | Euro | |
5,890 % | übrige Währungen |
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