DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,083
EUR/USD
1,0825
+0,048
Bitcoin ..
72.302
-0,449

Barings Emerging Markets Local Debt Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A2N9G8 ISIN: IE00BG36V039


122.58  EUR
-0,179 -0,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.10.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,82 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BG36V039
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 27.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,17 +9,3 % +5,5 %
5,37 +22,5 % +24,4 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,4 % Südafrika
10,1 % Indonesien
8,6 % Supranational
7,9 % Kolumbien
7,5 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,58
25.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,270 % SOUTH AFR. 2049
4,860 % SOUTH AFR. 2044
3,840 % TSCHECHIEN 20/40
3,210 % MALAYSIA 2026
2,710 % INDONESIA 22/38
2,540 % RUMAENIEN 19/34
2,330 % CZECH REP. 2028
2,250 % POLEN 22/33
2,210 % KOLUMBIEN 19/50
2,160 % PERU 10/42
68,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,450 % Südafrika
  10,050 % Indonesien
  8,560 % Supranational
  7,940 % Kolumbien
  7,510 % Malaysia
  7,310 % Tschechien
  7,020 % Mexiko
  5,580 % Polen
  5,570 % Ungarn
  5,410 % Peru
  4,680 % Thailand
  2,540 % Rumänien
  1,910 % Chile
  1,340 % Türkei
  1,270 % Philippinen
  1,240 % Argentinien
  1,070 % Kasse
  0,920 % Sri Lanka
  0,700 % Kenia
  0,690 % Jamaika
  0,560 % Serbien
  0,460 % Dominikanische Republik
  0,200 % Uruguay
  0,190 % Ukraine
  3,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  12,140 % Brasilianische Real
  11,540 % Thailändischer Baht
  10,780 % Indonesische Rupiah
  10,590 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,340 % Polnischer Zloty
  8,410 % Südafrikanischer Rand
  7,510 % Malaysische Ringgit
  6,080 % Ungarische Forint
  5,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,800 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,590 % Tschechische Kronen
  3,540 % Türkische Lira
  3,520 % Kolumbianischer Peso
  2,780 % Indische Rupie
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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